UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROP...

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  • 124,480 EUR
  • +0,87
  • +0,70%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0EAP0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0214904665 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 126,970 ( n.a. ) Eröffnung 124,48 Hoch / Tief (heute) 124,48 / 124,48 Fondsvolumen 68,94 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 124,480 ( n.a. ) Vortag 123,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,84 / 113,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,36% / +5,34%
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  • UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROP...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,48 EUR +0,87 +0,70% 06.12. 08:00:00 124,480 / 126,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,36% -4,51% +4,61% +14,98% +48,79% +83,69%
relativer Return +0,62% +0,36% -4,09% +2,05% +14,96% -5,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,12% -0,35% +0,06% +0,23% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,50% +6,62% +1,48% +1,77% +31,06% -5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% +0,50% +0,99% +0,95% +3,40% +2,16%
Excess Return +4,54% +3,80% +6,82% +6,99% +31,22% +20,80%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,47% 5,55% 5,93% 6,89% 9,19% 9,64%
max. Verlust -3,58% -5,53% -5,53% -9,66% -9,66% -18,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -3,54% +0,28% +3,58% +4,12% +7,59% +7,59%
1-Monats-Tief -3,54% -3,54% -3,54% -3,68% -3,88% -6,26%
Höchstkurs 128,20 130,84 136,16 136,16 136,16 136,16
Tiefstkurs 123,61 123,61 119,37 117,52 97,49 85,74
Durchschnittspreis 125,55 128,30 127,93 126,48 123,04 113,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Der Fonds investiert vorwiegend in Staats- und ausgewählte Unternehmensanleihen von Schuldnern unterschiedlicher Bonität aus zentral- und osteuropäischen Ländern. Die Anleihen im Portfolio lauten hauptsächlich auf Euro und europäische Lokalwährungen.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Das Anlageziel besteht darin, Ertragschancen in den Anleihenmärkten der verschiedenen zentral- und osteuropäischen Länder sowie deren Wechselkursentwicklungen aktiv zu nutzen

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Auflagedatum 27.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,97 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Damianidis, Kaune, Fehm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Anteil Wertpapiername
5,13% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
4,50% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
4,22% Lithuania Government International Bond 7,375% 11.02.2020
4,01% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,74% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
3,46% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
3,29% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 4,032% 21.02.2023
2,77% Macedonia Government International Bond 3,975% 24.07.2021
2,62% Romania Government Bond 4,75% 24.06.2019
2,52% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING EUROPE (EUR) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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