UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 3.225.481,050 EUR
  • -296,34
  • -0,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6NG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0974615204 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.289.990,670 ( n.a. ) Eröffnung 3.225.481,05 Hoch / Tief (heute) 3.225.481,05 / 3.225.481,05 Fondsvolumen 130,45 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.225.481,050 ( n.a. ) Vortag 3.225.777,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.234.404,80 / 3.136.539,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +1,98%
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

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KAG (EUR) 3.225.481,05 EUR -296,34 -0,01% 01.12. 08:00:00 3.225.481,050 / 3.289.990,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,00% +1,98% +8,61% n.a. n.a.
relativer Return +1,09% +2,75% +0,21% -5,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,91% +0,02% -0,15% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,42% +4,91% +0,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,78% +0,08% +0,14% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,93% +0,21% +0,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,55% 1,08% 3,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,29% -0,83% -6,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,11% +0,63% +1,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,43% -2,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.229.440,00 3.230.520,00 3.234.400,00 3.234.400,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.221.300,00 3.221.300,00 3.136.540,00 2.939.310,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.226.030,00 3.227.630,00 3.201.680,00 3.120.270,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen und regierungsnahen Unternehmen in US-Dollar von Schuldnern aus Schwellenländern. Das Wechselkursrisiko gegenüber der Fondswährung Euro wird mittels derivater Instrumente abgesichert. Der Fonds hat eine feste Laufzeit bis 7. August 2017. Der Fonds ist breit diversifiziert und investiert in sorgfältig ausgewählten, auf USD lautenden Emerging-Markets-Anleihen, die mehrheitlich als Staatsanleihen oder Quasi-Staatsanleihen emittiert werden.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
8,86% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
4,97% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,95% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,81% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,69% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,57% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
4,01% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
3,90% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
3,88% ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.75000% 11-25.11.16
3,83% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Rating Stand
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