UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 3.232.941,090 EUR
  • -194,33
  • -0,01%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W6NG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0974615204 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.297.599,910 ( n.a. ) Eröffnung 3.232.941,09 Hoch / Tief (heute) 3.232.941,09 / 3.232.941,09 Fondsvolumen 130,45 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.232.941,090 ( n.a. ) Vortag 3.233.135,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.234.404,80 / 3.164.522,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +2,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

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KAG (EUR) 3.232.941,09 EUR -194,33 -0,01% 23.02. 08:00:00 3.232.941,090 / 3.297.599,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,22% +2,15% +7,64% n.a. n.a.
relativer Return +0,33% +0,54% +1,81% -4,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,18% +0,15% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +2,57% +4,91% +0,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,59 -0,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,03% +1,62% -0,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,42% 0,94% 2,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,10% -0,43% -6,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,13% +0,75% +1,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,10% -3,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.233.150,00 3.233.150,00 3.234.400,00 3.234.400,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.229.190,00 3.224.720,00 3.164.520,00 2.939.310,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.231.410,00 3.229.740,00 3.220.170,00 3.138.790,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
8,86% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
4,97% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,95% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,81% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,69% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,57% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
4,01% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
3,90% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
3,88% ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.75000% 11-25.11.16
3,83% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-ACC

Stand
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