UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 5.086.372,341 EUR
  • -12.206,47
  • -0,24%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W6GY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0972642010 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 5.188.099,783 ( n.a. ) Eröffnung 5.086.372,34 Hoch / Tief (heute) 5.086.372,34 / 5.086.372,34 Fondsvolumen 359,94 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.086.372,341 ( n.a. ) Vortag 5.098.578,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.255.099,45 / 4.666.990,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +2,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.490.737,72 USD -7.265,53 -0,13% 24.03. 08:00:00 5.490.737,720 / 5.600.552,470
KAG (EUR) 5.086.372,34 EUR -12.206,47 -0,24% 24.03. 08:00:00 5.086.372,341 / 5.188.099,783

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -2,48% +6,70% +40,47% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +8,01% +17,24% +14,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +1,43 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,82% +3,36% +1,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,41% 0,59% 2,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,21% -6,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,28% +0,58% +1,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,16% +0,01% -2,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.498.000,00 5.498.000,00 5.498.000,00 5.498.000,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.485.480,00 5.461.580,00 5.336.800,00 4.886.500,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.488.510,00 5.479.650,00 5.436.960,00 5.259.450,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 21.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
9,03% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
5,08% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,92% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,82% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,80% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,02% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
4,02% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
3,84% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
3,68% TURKIYE HALK BANKASI-REG-S 4.87500% 12-19.07.17
3,62% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

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