UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 5.182.846,839 EUR
  • -16.045,65
  • -0,31%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W6GY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0972642010 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 5.286.503,776 ( n.a. ) Eröffnung 5.182.846,84 Hoch / Tief (heute) 5.182.846,84 / 5.182.846,84 Fondsvolumen 359,94 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.182.846,839 ( n.a. ) Vortag 5.198.892,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.255.099,45 / 4.666.990,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +3,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.485.475,01 USD +68,78 +0,00% 23.02. 08:00:00 5.485.475,010 / 5.595.184,510
KAG (EUR) 5.182.846,84 EUR -16.045,65 -0,31% 23.02. 08:00:00 5.182.846,839 / 5.286.503,776

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +0,25% +7,87% +42,28% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +8,01% +17,24% +14,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +1,52 +0,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,46% +3,87% +1,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,35% 0,65% 2,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,21% -6,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,28% +0,85% +1,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% +0,01% -2,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.485.480,00 5.485.480,00 5.485.480,00 5.485.480,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.473.520,00 5.448.770,00 5.295.210,00 4.886.500,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.480.130,00 5.468.680,00 5.423.500,00 5.246.780,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 21.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
9,03% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
5,08% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,92% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,82% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,80% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,02% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
4,02% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
3,84% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
3,68% TURKIYE HALK BANKASI-REG-S 4.87500% 12-19.07.17
3,62% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-ACC

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