UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 4.752.053,096 EUR
  • -4.380,84
  • -0,09%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W6GZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0972642101 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.847.094,162 ( n.a. ) Eröffnung 4.752.053,10 Hoch / Tief (heute) 4.752.053,10 / 4.752.053,10 Fondsvolumen 359,94 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.752.053,096 ( n.a. ) Vortag 4.756.433,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.873.873,53 / 4.328.426,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +2,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.096.385,27 USD +297,05 +0,01% 21.04. 08:00:00 5.096.385,270 / 5.198.312,980
KAG (EUR) 4.752.053,10 EUR -4.380,84 -0,09% 21.04. 08:00:00 4.752.053,096 / 4.847.094,162

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,25% +7,96% +39,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,35% +8,03% +17,24% +14,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,79 +0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,21% +1,68% +0,15% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,47% 0,57% 2,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,13% -0,21% -6,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,20% +0,53% +1,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,06% -2,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.099.160,00 5.099.160,00 5.190.290,00 5.201.390,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.091.860,00 5.076.350,00 5.037.990,00 4.804.200,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.094.090,00 5.088.300,00 5.092.720,00 5.065.520,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 21.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 148.651,52 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
9,03% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
5,08% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,92% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,82% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,80% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,02% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
4,02% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
3,84% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
3,68% TURKIYE HALK BANKASI-REG-S 4.87500% 12-19.07.17
3,62% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

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