UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

Fonds
4.542.422,169 EUR -20.353,02 -0,45% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W6GZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0972642101 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.633.270,616 ( n.a. ) Eröffnung 4.542.422,17 Hoch / Tief (heute) 4.542.422,17 / 4.542.422,17 Fondsvolumen 359,94 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.542.422,169 ( n.a. ) Vortag 4.562.775,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.873.873,53 / 4.404.216,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,18% / +1,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.101.139,81 USD +456,79 +0,01% 24.05. 08:00:00 5.101.139,810 / 5.203.162,610
KAG (EUR) 4.542.422,17 EUR -20.353,02 -0,45% 24.05. 08:00:00 4.542.422,169 / 4.633.270,616

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,18% -5,81% +0,89% +30,15% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,79% +8,03% +17,24% +14,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 +0,25 -0,18 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,37% +0,57% -1,12% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,35% 0,79% 2,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -0,44% -0,44% -6,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,09% +0,29% +1,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,02% -2,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.101.140,00 5.101.140,00 5.190.290,00 5.201.390,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.077.900,00 5.077.900,00 5.037.990,00 4.804.200,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.098.110,00 5.094.420,00 5.089.560,00 5.065.670,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 21.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 148.651,52 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
9,03% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
5,08% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,92% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,82% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,80% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,02% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
4,02% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
3,84% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
3,68% TURKIYE HALK BANKASI-REG-S 4.87500% 12-19.07.17
3,62% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) K-1-DIST

Stand
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