UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 101,155 EUR
  • -0,68
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6GM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0972641715 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 103,181 ( n.a. ) Eröffnung 101,15 Hoch / Tief (heute) 101,15 / 101,15 Fondsvolumen 359,94 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 101,155 ( n.a. ) Vortag 101,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,29 / 92,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,88% / +2,91%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,84 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 107,840 / 110,000
KAG (EUR) 101,15 EUR -0,68 -0,67% 01.12. 08:00:00 101,155 / 103,181

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,88% +5,32% +2,02% +39,25% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,90% +16,83% +13,70% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,36% +0,56% +0,40% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,86% +1,21% +0,98% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,50% 0,85% 2,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,21% -0,71% -6,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,19% +0,69% +1,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,33% -2,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,91 107,91 107,91 107,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,68 107,56 104,05 97,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,82 107,78 106,54 103,58 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in Euro von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Fonds hat eine feste Laufzeit bis 7. August 2017. Der Fonds ist breit diversifiziert und investiert in sorgfältig ausgewählten, auf USD lautenden Emerging-Markets-Anleihen, die mehrheitlich als Staatsanleihen oder Quasi-Staatsanleihen emittiert werden.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Auflagedatum 21.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
9,03% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
5,08% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,92% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,82% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,80% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,02% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
4,02% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
3,84% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
3,68% TURKIYE HALK BANKASI-REG-S 4.87500% 12-19.07.17
3,62% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (USD) P-ACC

Rating Stand
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