UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

Fonds
4.789.010,528 EUR -841,27 -0,02% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029157473 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.884.790,742 ( n.a. ) Eröffnung 4.789.010,53 Hoch / Tief (heute) 4.789.010,53 / 4.789.010,53 Fondsvolumen 83,18 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.789.010,528 ( n.a. ) Vortag 4.789.851,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.916.569,79 / 4.641.574,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +1,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 5.233.319,34 CHF +1.939,05 +0,04% 24.05. 08:00:00 5.233.319,340 / 5.337.985,730
KAG (EUR) 4.789.010,53 EUR -841,27 -0,02% 24.05. 08:00:00 4.789.010,528 / 4.884.790,742

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% -2,59% +3,13% +18,78% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,36% +5,19% +14,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -0,18 -0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,29% -0,57% -1,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 0,68% 0,95% 2,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,22% -0,88% -4,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,09% +0,52% +1,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% -0,53% -2,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.234.900,00 5.234.900,00 5.270.100,00 5.270.100,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.225.260,00 5.217.910,00 5.163.950,00 4.913.960,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.232.410,00 5.229.260,00 5.216.630,00 5.143.640,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 73.204,55 CHF (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
3,90% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,39% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,09% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,01% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,89% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,78% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,74% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,18% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

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