UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 4.786.609,749 EUR
  • -23.406,95
  • -0,49%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDNX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029157473 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.882.341,941 ( n.a. ) Eröffnung 4.786.609,75 Hoch / Tief (heute) 4.786.609,75 / 4.786.609,75 Fondsvolumen 83,18 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.786.609,749 ( n.a. ) Vortag 4.810.016,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.842.769,51 / 4.455.894,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +3,06%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 5.187.612,17 CHF +1.610,34 +0,03% 05.12. 08:00:00 5.187.612,170 / 5.291.364,410
KAG (EUR) 4.786.609,75 EUR -23.406,95 -0,49% 05.12. 08:00:00 4.786.609,749 / 4.882.341,941

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +1,16% +4,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,21% +14,52% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% +0,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,98% +0,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 1,35% 1,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -0,88% -1,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,17% +1,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -0,87% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.205.830,00 5.209.830,00 5.270.100,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.163.950,00 5.163.950,00 5.007.590,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.188.560,00 5.198.350,00 5.163.460,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Der Fonds investiert schwergewichtig in Obligationen aus Schwellenländern. Der Fonds hat eine feste Laufzeit bis 17. Dezember 2018. Die Obligationen sind mehrheitlich in USD ausgestellt. Das Währungsrisiko ist aber gegen die Basiswährung des Fonds (CHF) abgesichert, um zu verhindern, dass der Fonds durch Währungsschwankungen des USD gegenüber dem CHF beeinflusst wird.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 73.204,55 CHF (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
3,90% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,39% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,09% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,01% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,89% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,78% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,74% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,18% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-DIST

Rating Stand
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