UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 3.135.426,780 EUR
  • +2.271,09
  • +0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029156400 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.198.135,320 ( n.a. ) Eröffnung 3.135.426,78 Hoch / Tief (heute) 3.135.426,78 / 3.135.426,78 Fondsvolumen 95,50 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.135.426,780 ( n.a. ) Vortag 3.133.155,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.169.535,08 / 2.982.073,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +5,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.135.426,78 EUR +2.271,09 +0,07% 24.02. 08:00:00 3.135.426,780 / 3.198.135,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,91% +5,08% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,38% +1,04% +4,52% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,34% +0,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +4,96% +3,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,70 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,96% +4,13% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,54% 0,66% 3,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,11% -2,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,41% +1,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,21% -0,47% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 3.133.630,00 3.133.630,00 3.173.490,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.122.650,00 3.103.890,00 3.042.440,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.127.130,00 3.119.990,00 3.118.970,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 65.553,21 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
3,94% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,45% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,05% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,94% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,82% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,69% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,46% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,25% TURKIYE IS BANKASI AS-REG-S 3.75000% 13-10.10.18
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) K-1-DIST

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