UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 5.280.111,943 EUR
  • +19.495,52
  • +0,37%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029155345 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 5.385.714,184 ( n.a. ) Eröffnung 5.280.111,94 Hoch / Tief (heute) 5.280.111,94 / 5.280.111,94 Fondsvolumen 196,51 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.280.111,943 ( n.a. ) Vortag 5.260.616,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.366.400,96 / 4.627.002,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +7,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.598.237,38 USD +991,39 +0,02% 16.01. 08:00:00 5.598.237,380 / 5.710.202,130
KAG (EUR) 5.280.111,94 EUR +19.495,52 +0,37% 16.01. 08:00:00 5.280.111,943 / 5.385.714,184

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +4,56% +8,84% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,94% +10,51% +16,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,72% +3,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,76% +7,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 1,29% 1,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,76% -0,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,76% +1,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,10% -0,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.597.610,00 5.597.610,00 5.597.610,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.571.560,00 5.529.820,00 5.204.300,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.584.530,00 5.569.220,00 5.467.140,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

Das Fondsvermögen ist grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen investiert, die von Schwellenländeremittenten mit einer hohen durchschnittlichen Bonität (Investment-Grade-Rating von anerkannten Ratingagenturen) begeben wurden. Die Laufzeit des Fonds endet am 17. Dezember 2018.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 21.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
4,02% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,48% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,06% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,90% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,80% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,71% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,52% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,17% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-ACC

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