UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 97,334 EUR
  • +0,42
  • +0,43%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029155006 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 99,283 ( n.a. ) Eröffnung 97,33 Hoch / Tief (heute) 97,33 / 97,33 Fondsvolumen 196,51 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 97,334 ( n.a. ) Vortag 96,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,74 / 86,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,46% / +5,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,33 USD +0,10 +0,10% 06.12. 08:00:00 104,330 / 106,420
KAG (EUR) 97,33 EUR +0,42 +0,43% 06.12. 08:00:00 97,334 / 99,283

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,46% +3,92% +6,58% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,25% +15,69% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,56% +1,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,91% +3,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 1,31% 1,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -0,76% -1,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,30% +0,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,48 104,48 106,40 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,69 103,69 100,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,15 104,23 103,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

Das Fondsvermögen ist grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen investiert, die von Schwellenländeremittenten mit einer hohen durchschnittlichen Bonität (Investment-Grade-Rating von anerkannten Ratingagenturen) begeben wurden. Die Laufzeit des Fonds endet am 17. Dezember 2018.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,65 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
4,02% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,48% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,06% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,90% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,80% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,71% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,52% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,17% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) P-DIST

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