UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

Fonds
4.819.170,880 EUR +19.837,81 +0,41% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XDN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029158448 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.915.554,297 ( n.a. ) Eröffnung 4.819.170,88 Hoch / Tief (heute) 4.819.170,88 / 4.819.170,88 Fondsvolumen 280,22 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.819.170,880 ( n.a. ) Vortag 4.799.333,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.959.216,84 / 4.326.017,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +5,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.235.645,54 USD +485,39 +0,01% 27.04. 08:00:00 5.235.645,540 / 5.340.358,450
KAG (EUR) 4.819.170,88 EUR +19.837,81 +0,41% 27.04. 08:00:00 4.819.170,880 / 4.915.554,297

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -0,95% +9,11% +43,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,16% +11,76% +17,21% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 +1,37 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,23% +5,60% +5,35% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,72% 1,21% 2,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,19% -0,86% -6,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,60% +1,08% +2,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,14% -0,40% -3,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.236.000,00 5.236.000,00 5.277.550,00 5.277.550,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.216.660,00 5.176.070,00 5.100.070,00 4.762.700,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.226.380,00 5.208.320,00 5.176.180,00 5.066.400,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 04.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 171.178,70 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
4,14% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,88% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,82% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,51% ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.70000% 12-21.02.18
3,08% CAIXA ECONOMICA FEDERAL-REG-S 4.50000% 13-03.10.18
2,96% BANK OF CEYLON-REG-S 5.32500% 13-16.04.18
2,81% TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.00000% 13-31.10.18
2,53% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,49% VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.22400% 13-21.11.18
2,47% ARGENTINA, REPUBLIC OF 7.00000% 07-17.04.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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