UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 4.841.671,933 EUR
  • +61.972,03
  • +1,30%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029158448 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.938.505,371 ( n.a. ) Eröffnung 4.841.671,93 Hoch / Tief (heute) 4.841.671,93 / 4.841.671,93 Fondsvolumen 280,22 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.841.671,933 ( n.a. ) Vortag 4.779.699,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.862.917,51 / 4.210.908,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / +6,68%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.142.678,02 USD -41,30 -0,00% 08.12. 08:00:00 5.142.678,020 / 5.245.531,580
KAG (EUR) 4.841.671,93 EUR +61.972,03 +1,30% 08.12. 08:00:00 4.841.671,933 / 4.938.505,371

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +6,33% +8,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,31% +17,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,50% +1,99% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,61% +5,89% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 1,47% 1,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,86% -0,86% -1,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,20% +1,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.149.130,00 5.149.130,00 5.277.550,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.104.750,00 5.104.750,00 4.890.890,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.129.870,00 5.134.700,00 5.102.680,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Der Anlagefonds investiert grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen aus dem gesamten Bonitätsspektrum investiert, die von Schwellenländeremittenten begeben wurde. Der Fonds hat eine feste Laufzeit bis 17. Dezember 2018.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 04.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 171.178,70 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
4,14% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,88% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,82% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,51% ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.70000% 12-21.02.18
3,08% CAIXA ECONOMICA FEDERAL-REG-S 4.50000% 13-03.10.18
2,96% BANK OF CEYLON-REG-S 5.32500% 13-16.04.18
2,81% TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.00000% 13-31.10.18
2,53% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,49% VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.22400% 13-21.11.18
2,47% ARGENTINA, REPUBLIC OF 7.00000% 07-17.04.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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