UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 4.879.245,063 EUR
  • +18.625,71
  • +0,38%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XDN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029158448 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.976.829,967 ( n.a. ) Eröffnung 4.879.245,06 Hoch / Tief (heute) 4.879.245,06 / 4.879.245,06 Fondsvolumen 280,22 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.879.245,063 ( n.a. ) Vortag 4.860.619,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.957.588,16 / 4.210.908,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +8,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.173.218,37 USD +1.565,47 +0,03% 16.01. 08:00:00 5.173.218,370 / 5.276.682,740
KAG (EUR) 4.879.245,06 EUR +18.625,71 +0,38% 16.01. 08:00:00 4.879.245,063 / 4.976.829,967

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% +4,10% +11,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +11,76% +17,21% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,34% +4,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,89% +10,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 1,46% 1,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,86% -0,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +2,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,35% -0,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.173.220,00 5.173.220,00 5.277.550,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.146.460,00 5.104.750,00 4.890.890,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.161.120,00 5.145.150,00 5.123.750,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Der Anlagefonds investiert grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen aus dem gesamten Bonitätsspektrum investiert, die von Schwellenländeremittenten begeben wurde. Der Fonds hat eine feste Laufzeit bis 17. Dezember 2018.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 04.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 171.178,70 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
4,14% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,88% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,82% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,51% ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.70000% 12-21.02.18
3,08% CAIXA ECONOMICA FEDERAL-REG-S 4.50000% 13-03.10.18
2,96% BANK OF CEYLON-REG-S 5.32500% 13-16.04.18
2,81% TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.00000% 13-31.10.18
2,53% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,49% VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.22400% 13-21.11.18
2,47% ARGENTINA, REPUBLIC OF 7.00000% 07-17.04.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS HIGH YIELD BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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