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UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

WKN: A1W1WE

ISIN: LU0396366626

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W1WE

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396366626

gestern, 08:00:00 •

19,591 EUR

+0,085 EUR+0,43 %

Geld

19,591 EUR

Brief

19,591 EUR

Fondsvolumen

371,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,34 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,24 %
Laufende Kosten	0,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,36 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55	1,39 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A2879K · ISIN US38141GXR00	1,12 %
WARNERMED.H. 23/42 Anleihe · WKN A3LGPH · ISIN US55903VBD47	1,08 %
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36) Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32	0,94 %
CARRIER GLOBAL CORP 6.20000% 24-15.03.54 Anleihe · WKN A3LUBN · ISIN US14448CBD56	0,92 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEEQ · ISIN US126650DT42	0,90 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKT · ISIN US61747YFD22	0,85 %
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LU48 · ISIN US17275RBU59	0,85 %
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LU94 · ISIN US00287YDW66	0,85 %
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LUZR · ISIN US110122EG99	0,84 %
Summe:	9,74 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0396366626 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,34 %	nein	–
LU0396367277	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,44 %	nein	–
LU0396368085	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,04 %	nein	–
LU0172069584	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU0776291220	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU0849272793	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,16 %	nein	–
LU0396366972	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	–
LU1240777026	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	–
LU0848113352	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	–
LU0396368242	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Vignolo,Felipe Telles,Robert Martin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
371,03 Mio. USD350,48 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,850 USD +0,040 USD · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,19 %	20,850 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,850 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,591 EUR +0,085 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,085 EUR · +0,43 %	19,591 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,591 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Volatilität: 1 Monat
6,83 %
3 Monate
6,67 %
1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
10,58 %
10 Jahre
8,00 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-6,58 %
3 Jahre
-22,09 %
5 Jahre
-22,35 %
10 Jahre
-22,35 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,34
3 Monate
21,49
1 Jahr
21,49
3 Jahre
23,54
5 Jahre
23,62
10 Jahre
23,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,73
3 Monate
20,73
1 Jahr
19,16
3 Jahre
18,34
5 Jahre
18,19
10 Jahre
16,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
21,13
3 Monate
21,15
1 Jahr
20,43
3 Jahre
21,02
5 Jahre
21,27
10 Jahre
19,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,83 %	6,67 %	7,99 %	7,62 %	10,58 %	8,00 %
Maximaler Verlust	-2,86 %	-3,54 %	-6,58 %	-22,09 %	-22,35 %	-22,35 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	21,34	21,49	21,49	23,54	23,62	23,62
Tiefstkurs (in EUR)	20,73	20,73	19,16	18,34	18,19	16,37
Durchschnittspreis (in EUR)	21,13	21,15	20,43	21,02	21,27	19,51

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+5,13 %
3 Jahre
+3,38 %
5 Jahre
+13,58 %
10 Jahre
+64,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
+4,05 %
5 Jahre
+5,97 %
10 Jahre
+14,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+0,84 %
2023
+6,54 %
2022
-10,91 %
2021
+6,23 %
2020
+1,50 %
2019
+17,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,39 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
-6,87 %
4 Jahre
-2,81 %
5 Jahre
+8,41 %
10 Jahre
+24,02 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	+0,54 %	+5,13 %	+3,38 %	+13,58 %	+64,73 %
Relativer Return	+0,12 %	-0,13 %	-0,15 %	+4,05 %	+5,97 %	+14,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	-0,04 %	-0,01 %	+0,11 %	+0,10 %	+0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,84 %	+6,54 %	-10,91 %	+6,23 %	+1,50 %	+17,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	+0,07 %	-0,31 %	-0,08 %	+0,16 %	+0,27 %
Excess Return	-1,39 %	+1,15 %	-6,87 %	-2,81 %	+8,41 %	+24,02 %

UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Corporates(USD) - F ACC