UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE -...

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  • 951,186 EUR
  • +1,40
  • +0,15%
  • 24.03.2017, 22:25:15
WKN: 974185 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049842692 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 955,620 ( 11 Stk. ) Eröffnung 951,19 Hoch / Tief (heute) 951,19 / 951,19 Fondsvolumen 144,85 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 946,752 ( 12 Stk. ) Vortag 949,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 964,51 / 804,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +7,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 940,68 EUR -10,80 -1,14% 24.03. 10:03:33 946,400 / 955,760
KAG (EUR) 949,94 EUR +8,19 +0,87% 23.03. 08:00:00 949,940 / 978,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% +4,51% +7,45% +27,46% +78,60% +41,35%
relativer Return -1,39% -1,20% -4,51% -6,57% -14,02% -19,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,40% -0,38% -0,19% -0,25% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,02% -2,78% +24,26% +4,28% +24,65% +24,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,05 +0,32 +0,51 +0,54 -0,07
Excess Return +5,33% +1,87% +19,30% +41,30% +61,03% -21,54%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 7,89% 16,26% 17,77% 16,54% 21,67%
max. Verlust -1,77% -1,94% -15,13% -19,74% -19,74% -62,43%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,73% +4,45% +4,45% +6,65% +11,07% +14,87%
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -5,09% -7,18% -8,17% -28,34%
Höchstkurs 958,75 960,35 960,35 960,35 960,35 960,35
Tiefstkurs 941,75 901,10 789,81 655,54 472,69 271,80
Durchschnittspreis 950,34 935,24 894,09 843,88 751,23 623,39

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Aktienportefeuille, das in europäischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. EUR aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Auflagedatum 20.01.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,20 EUR (01.03.1996)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manduca, Angermann, Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,54%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,84% Det Norske Oljeselskap ASA
2,78% Anglo American PLC
2,68% Smurfit Kappa Group PLC
2,58% DCC PLC
2,42% Kingspan Group PLC
2,33% Carnival PLC
2,28% Infrastrutture Wireless Italiane SpA
2,27% Sodexo SA
2,25% Actelion Ltd
2,02% Aareal Bank AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS EUROPE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
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€uro FondsNote 3 28.02.2017
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