UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EURO...

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  • 918,770 EUR
  • +9,45
  • +1,04%
  • 18.01.2017, 17:45:18
WKN: 974185 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049842692 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 926,440 ( 50 Stk. ) Eröffnung 917,65 Hoch / Tief (heute) 918,77 / 915,18 Fondsvolumen 141,74 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 918,530 ( 50 Stk. ) Vortag 909,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 931,51 / 756,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +8,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 912,71 EUR +3,29 +0,36% 18.01. 09:22:20 916,220 / 925,280
KAG (EUR) 919,50 EUR +1,91 +0,21% 17.01. 08:00:00 919,500 / 947,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% +5,55% +8,57% +23,99% +91,67% +40,75%
relativer Return -0,54% -1,06% -5,51% -5,32% -12,38% -19,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,35% -0,47% -0,15% -0,22% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,35% -2,78% +24,26% +4,28% +24,65% +24,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,38 +0,27 +0,56 +0,63 -0,07
Excess Return +8,52% +15,93% +15,83% +46,30% +74,10% -22,14%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 9,01% 20,18% 18,00% 16,80% 21,74%
max. Verlust -0,63% -3,59% -15,13% -19,74% -19,74% -62,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,04% +4,17% +9,53% +9,53% +10,23% +13,99%
1-Monats-Tief +2,04% -0,07% -4,91% -9,51% -9,51% -26,36%
Höchstkurs 923,38 923,38 930,61 953,46 953,46 953,46
Tiefstkurs 897,85 848,48 765,26 655,54 472,69 271,80
Durchschnittspreis 909,46 884,36 875,86 831,41 735,35 618,05

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Aktienportefeuille, das in europäischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. EUR aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Auflagedatum 20.01.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,20 EUR (01.03.1996)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manduca, Angermann, Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,54%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
3,27% Teleperformance
3,00% Thales SA
2,65% Det Norske Oljeselskap ASA
2,57% DCC PLC
2,52% Anglo American PLC
2,52% Infineon Technologies AG
2,41% Actelion Ltd
2,35% AVEVA Group PLC
2,35% Sodexo SA
2,32% Kingspan Group PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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€uro FondsNote 3 31.12.2016
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