Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

WKN: A1JX8U
A1JX8U

ISIN: LU0781589055
LU0781589055

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JX8U
A1JX8U

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0781589055
LU0781589055

gestern, 08:00:00 •

293,834 EUR

-0,939 EUR-0,32 %

Geld

293,834 EUR

Brief

293,834 EUR

Fondsvolumen

180,65 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,48 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,85 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
HubSpot Aktie · WKN A12CWQ · ISIN US4435731009	3,57 %
Crowdstrike Holdings Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053	3,54 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	3,16 %
Ulta Beauty Aktie · WKN A0M240 · ISIN US90384S3031	2,98 %
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055	2,80 %
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062	2,78 %
HEICO CORP. A DL-,01 Aktie · WKN 914043 · ISIN US4228062083	2,76 %
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074	2,75 %
Fortive Aktie · WKN A2AJ0F · ISIN US34959J1088	2,57 %
Hyatt Hotels Co. Aktie · WKN A0YAKV · ISIN US4485791028	2,48 %
Summe:	29,39 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0781589055 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	–
LU0403314254	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU0049842262	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	–
LU0358044807	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	–
LU1240780913	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	–
LU0403314684	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Wasserstoff

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter J. Bye,John Strommen,Alia Aziz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
180,65 Mio. USD171,14 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
29. Mai 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	287,650 CHF -0,130 CHF · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 CHF · -0,05 %	287,650 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	287,650 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	293,834 EUR -0,939 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,939 EUR · -0,32 %	293,834 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	293,834 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
13,87 %
3 Monate
14,26 %
1 Jahr
15,48 %
3 Jahre
23,52 %
5 Jahre
26,01 %
10 Jahre
21,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,72 %
3 Monate
-7,72 %
1 Jahr
-15,37 %
3 Jahre
-39,73 %
5 Jahre
-39,73 %
10 Jahre
-39,73 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
304,35
3 Monate
304,35
1 Jahr
304,35
3 Jahre
363,41
5 Jahre
363,41
10 Jahre
363,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
280,86
3 Monate
280,86
1 Jahr
236,39
3 Jahre
219,03
5 Jahre
151,56
10 Jahre
126,13

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
294,79
3 Monate
295,29
1 Jahr
270,64
3 Jahre
278,03
5 Jahre
263,08
10 Jahre
212,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,87 %	14,26 %	15,48 %	23,52 %	26,01 %	21,47 %
Maximaler Verlust	-7,72 %	-7,72 %	-15,37 %	-39,73 %	-39,73 %	-39,73 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	304,35	304,35	304,35	363,41	363,41	363,41
Tiefstkurs (in EUR)	280,86	280,86	236,39	219,03	151,56	126,13
Durchschnittspreis (in EUR)	294,79	295,29	270,64	278,03	263,08	212,99

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,43 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
+17,38 %
3 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+57,05 %
10 Jahre
+152,01 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,43 %
3 Monate
-6,10 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-10,59 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
-15,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,43 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
-4,42 %
2023
+32,14 %
2022
-28,48 %
2021
+18,05 %
2020
+32,99 %
2019
+40,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,07 %
2 Jahre
+6,87 %
3 Jahre
-9,41 %
4 Jahre
+46,75 %
5 Jahre
+35,72 %
10 Jahre
+95,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,43 %	-2,81 %	+17,38 %	+0,90 %	+57,05 %	+152,01 %
Relativer Return	-3,43 %	-6,10 %	-0,93 %	-10,59 %	+0,66 %	-15,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,43 %	-2,08 %	-0,08 %	-0,31 %	+0,01 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,42 %	+32,14 %	-28,48 %	+18,05 %	+32,99 %	+40,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,15 %	-0,14 %	+0,43 %	+0,24 %	+0,32 %
Excess Return	+11,07 %	+6,87 %	-9,41 %	+46,75 %	+35,72 %	+95,32 %

UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - P CHF ACC H