UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...

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  • 150,471 EUR
  • -2,98
  • -1,95%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JX8U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0781589055 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 154,984 ( n.a. ) Eröffnung 150,47 Hoch / Tief (heute) 150,47 / 150,47 Fondsvolumen 157,41 Mio. USD (Stand: 17.03.2017)
Geld 150,471 ( n.a. ) Vortag 153,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,12 / 126,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +12,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 161,71 CHF -2,96 -1,80% 21.03. 08:00:00 161,710 / 166,560
KAG (EUR) 150,47 EUR -2,98 -1,95% 21.03. 08:00:00 150,471 / 154,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +6,78% +16,70% +28,33% n.a. n.a.
relativer Return +4,12% +8,71% -10,59% -18,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,12% +2,82% -0,93% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,71% +7,55% +9,24% +4,17% +33,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,03 +0,10 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return +12,43% +0,79% +4,79% +28,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 9,22% 12,62% 14,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,69% -1,76% -7,08% -19,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +6,30% +6,30% +9,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -0,37% -2,34% -8,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 165,20 165,20 165,20 165,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 162,40 151,27 139,20 126,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 163,47 158,10 150,35 146,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Auflagedatum 29.05.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hywel Franklin, Christian Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,15% Lam Research Corp
4,12% NVIDIA Corp
3,56% ServiceNow Inc
3,35% FleetCor Technologies Inc
3,29% O'Reilly Automotive Inc
3,13% SBA Communications Corp
3,11% Ross Stores Inc
2,93% Verisk Analytics Inc
2,92% Cooper Cos Inc/The
2,84% Molson Coors Brewing Co
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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