UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...

Fonds
142,750 EUR +0,51 +0,36% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JX8V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0781589212 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 147,030 ( n.a. ) Eröffnung 142,75 Hoch / Tief (heute) 142,75 / 142,75 Fondsvolumen 152,54 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 142,750 ( n.a. ) Vortag 142,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,92 / 116,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +17,32%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,75 EUR +0,51 +0,36% 24.05. 08:00:00 142,750 / 147,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +3,71% +18,81% +21,20% n.a. n.a.
relativer Return +6,89% +10,20% -3,13% -22,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,89% +3,29% -0,26% -0,71% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,49% +7,20% -1,31% +2,42% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,18 +0,28 +0,44 n.a. n.a.
Excess Return +16,69% +5,43% +13,04% +29,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,81% 10,43% 12,07% 14,34% n.a. n.a.
max. Verlust -2,27% -2,98% -7,02% -19,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +6,54% +7,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,33% -0,08% -1,75% -7,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 142,92 142,92 142,92 142,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,70 135,30 116,97 105,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,00 138,77 129,68 124,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Auflagedatum 13.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hywel Franklin, Christian Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,39% Lam Research Corp
3,83% UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST
3,80% Equifax Inc
3,60% NVIDIA Corp
3,25% ServiceNow Inc
3,25% FleetCor Technologies Inc
3,20% O'Reilly Automotive Inc
3,07% Activision Blizzard Inc
3,01% Mohawk Industries Inc
2,99% Cooper Cos Inc/The
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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