UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...

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  • 137,640 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JX8V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0781589212 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 141,770 ( n.a. ) Eröffnung 137,64 Hoch / Tief (heute) 137,64 / 137,64 Fondsvolumen 158,65 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 137,640 ( n.a. ) Vortag 137,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,12 / 114,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,05% / +21,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

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KAG (EUR) 137,64 EUR +0,49 +0,36% 24.02. 08:00:00 137,640 / 141,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,05% +6,21% +21,89% +15,36% n.a. n.a.
relativer Return +1,91% +0,64% -14,21% -29,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% +0,21% -1,27% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,89% +7,20% -1,31% +2,42% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,09 +0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,77% +2,64% +7,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 10,32% 13,09% 14,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -3,70% -7,02% -19,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,05% +6,05% +6,25% +6,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,05% -0,69% -1,42% -7,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 138,12 138,12 138,12 138,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 129,79 125,13 112,92 105,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 134,29 130,77 125,19 122,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Auflagedatum 13.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hywel Franklin, Christian Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,90% NVIDIA Corp
3,99% Lam Research Corp
3,64% O'Reilly Automotive Inc
3,35% FleetCor Technologies Inc
3,21% SBA Communications Corp
3,05% ServiceNow Inc
3,04% Catalent Inc
3,00% Verisk Analytics Inc
2,98% Molson Coors Brewing Co
2,94% Sabre Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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