UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA...

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  • 1.313,250 EUR
  • -0,44
  • -0,03%
  • 08.12.2016, 09:08:21
WKN: 974186 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049842262 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.332,150 ( 27 Stk. ) Eröffnung 1.313,25 Hoch / Tief (heute) 1.313,25 / 1.313,25 Fondsvolumen 173,37 Mio. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 1.315,710 ( 27 Stk. ) Vortag 1.313,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.353,36 / 1.017,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,70% / +5,55%
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.318,17 EUR +8,37 +0,64% 06.12. 08:00:00 1.318,170 / 1.357,717
KAG (USD) 1.412,92 USD +4,30 +0,31% 06.12. 08:00:00 1.412,920 / 1.455,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,70% +5,70% +5,55% +43,38% +96,19% +114,20%
relativer Return -4,56% -5,27% -11,85% -11,90% -21,77% -20,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,56% -1,79% -1,05% -0,35% -0,41% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,26% +9,80% +16,04% +29,98% +4,98% -3,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,12% +0,29% +2,84% +2,59% +0,40%
Excess Return +3,57% +1,81% +4,29% +41,20% +39,54% +9,53%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,33% 15,11% 15,68% 14,86% 15,28% 24,08%
max. Verlust -3,69% -6,86% -14,74% -19,47% -19,47% -54,65%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,38% +4,38% +10,53% +10,53% +10,53% +27,62%
1-Monats-Tief +4,38% -4,65% -5,29% -6,26% -6,26% -23,51%
Höchstkurs 1.440,32 1.440,32 1.440,32 1.443,44 1.443,44 1.443,44
Tiefstkurs 1.327,12 1.320,47 1.162,36 1.162,36 847,67 431,11
Durchschnittspreis 1.400,44 1.388,89 1.340,25 1.335,89 1.208,40 1.010,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen hohen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Auflagedatum 20.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hywel Franklin, Christian Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
3,57% Lam Research Corp
3,45% O'Reilly Automotive Inc
3,42% IDACORP Inc
3,08% Sabre Corp
3,06% Bio-Rad Laboratories Inc
3,05% TransDigm Group Inc
3,05% FleetCor Technologies Inc
3,04% ServiceNow Inc
3,01% Verisk Analytics Inc
2,91% Under Armour Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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