UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS -...

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  • 662,896 EUR
  • -10,00
  • -1,49%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3TA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0404627084 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 682,781 ( n.a. ) Eröffnung 662,90 Hoch / Tief (heute) 662,90 / 662,90 Fondsvolumen 75,58 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 662,896 ( n.a. ) Vortag 672,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 683,84 / 441,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +23,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 709,06 USD -6,89 -0,96% 17.01. 08:00:00 709,060 / 730,330
KAG (EUR) 662,90 EUR -10,00 -1,49% 17.01. 08:00:00 662,896 / 682,781

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +14,11% +27,78% +38,52% n.a. n.a.
relativer Return +0,57% +2,55% +1,94% -18,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +0,84% +0,16% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% +10,22% +5,27% +17,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,01 -0,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +25,34% +0,60% -0,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,72% 16,04% 19,43% 19,48% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -5,95% -14,10% -35,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +4,37% +8,09% +14,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,98% +0,98% -10,93% -11,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 715,95 722,21 722,21 772,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 695,05 618,61 499,03 499,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 705,59 684,79 626,76 659,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Auflagedatum 16.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wabnik, Kim, Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Anteil Wertpapiername
2,15% 8x8 Inc
2,05% Synchronoss Technologies Inc
1,98% Gigamon Inc
1,91% Proofpoint Inc
1,84% Universal Display Corp
1,83% Wix.com Ltd
1,80% Burlington Stores Inc
1,78% US Silica Holdings Inc
1,72% Generac Holdings Inc
1,71% Callon Petroleum Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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