UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD...

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  • 690,837 EUR
  • -9,56
  • -1,37%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W3TA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0404627084 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 711,564 ( n.a. ) Eröffnung 690,84 Hoch / Tief (heute) 690,84 / 690,84 Fondsvolumen 76,56 Mio. USD (Stand: 15.02.2017)
Geld 690,837 ( n.a. ) Vortag 700,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 700,40 / 473,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / +40,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 737,24 USD -5,63 -0,76% 16.02. 08:00:00 737,240 / 759,360
KAG (EUR) 690,84 EUR -9,56 -1,37% 16.02. 08:00:00 690,837 / 711,564

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,67% +7,56% +47,10% +41,27% n.a. n.a.
relativer Return -0,77% -1,13% +10,92% -18,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,38% +0,87% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,52% +10,22% +5,27% +17,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 -0,01 +0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +38,76% -0,26% +2,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,27% 13,81% 16,90% 19,25% n.a. n.a.
max. Verlust -2,09% -3,76% -9,31% -35,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,97% +3,97% +6,76% +9,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,97% +1,58% -3,91% -13,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 742,87 742,87 742,87 772,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 705,72 687,60 523,32 499,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 719,48 710,27 642,42 661,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US-Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsziel zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Auflagedatum 16.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wabnik, Kim, Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% iShares Russell 2000 Growth Index Fund
1,87% Universal Display Corp
1,81% 8x8 Inc
1,76% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
1,75% Webster Financial Corp
1,73% Proofpoint Inc
1,71% Burlington Stores Inc
1,71% US Silica Holdings Inc
1,71% EMCOR Group Inc
1,69% Spirit Airlines Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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