UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS -...

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  • 679,938 EUR
  • +15,50
  • +2,33%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3TA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0404627084 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 700,340 ( n.a. ) Eröffnung 679,94 Hoch / Tief (heute) 679,94 / 679,94 Fondsvolumen 82,12 Mio. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 679,938 ( n.a. ) Vortag 664,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 679,94 / 441,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,32% / +7,80%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 722,21 USD +7,31 +1,02% 08.12. 08:00:00 722,210 / 743,880
KAG (EUR) 679,94 EUR +15,50 +2,33% 08.12. 08:00:00 679,938 / 700,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,32% +13,59% +9,94% +43,26% n.a. n.a.
relativer Return +6,68% +3,58% -2,87% -15,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,68% +1,18% -0,24% -0,47% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,39% +5,27% +17,74% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +0,15% +0,16% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,73% +3,06% +3,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,98% 18,49% 20,65% 19,52% n.a. n.a.
max. Verlust -3,53% -9,31% -25,51% -35,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +12,15% +12,15% +12,15% +12,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +12,15% -4,62% -15,49% -15,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 722,21 722,21 722,21 772,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 643,94 618,61 499,03 499,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 693,93 670,22 620,57 658,17 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Auflagedatum 16.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wabnik, Kim, Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% 8x8 Inc
2,26% Gigamon Inc
2,13% Proofpoint Inc
1,78% US Silica Holdings Inc
1,77% DexCom Inc
1,75% Generac Holdings Inc
1,73% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
1,71% Exact Sciences Corp
1,70% Wix.com Ltd
1,68% Burlington Stores Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS - USD F-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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