UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (U...

Fonds
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  • 96,472 EUR
  • +0,14
  • +0,15%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XCRP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1013383804 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 99,366 ( n.a. ) Eröffnung 96,47 Hoch / Tief (heute) 96,47 / 96,47 Fondsvolumen 957,35 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 96,472 ( n.a. ) Vortag 96,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,21 / 81,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +11,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,03 USD +0,08 +0,08% 23.03. 08:00:00 104,030 / 107,150
KAG (EUR) 96,47 EUR +0,14 +0,15% 23.03. 08:00:00 96,472 / 99,366

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +0,94% +15,29% +55,47% n.a. n.a.
relativer Return +0,24% -1,18% -4,19% +0,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -0,40% -0,36% +0,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +12,74% +11,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,17 +0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,07% +3,13% +13,47% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 4,16% 6,82% 8,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -0,86% -4,68% -11,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +3,30% +5,45% +6,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -1,55% -4,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,81 104,81 107,47 110,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,45 99,84 95,58 92,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,07 102,00 100,93 102,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an. Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden. Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert. Strategie mit quantitativem Modell. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist)ist die Auszahlung von Kapital und Erträgen vorgesehen. UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

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Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Auflagedatum 25.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,84 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zimmermann, Paczek, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Anteil Wertpapiername
2,65% AT&T Inc
2,60% Eli Lilly & Co
2,57% Verizon Communications Inc
2,56% Altria Group Inc
2,56% Paychex Inc
2,55% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada
2,55% Duke Energy Corp
2,54% Zurich Insurance Group AG
2,53% Exxon Mobil Corp
2,51% Southern Co/The
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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