UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS E...

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  • 319,441 EUR
  • +1,19
  • +0,38%
  • 20.01.2017, 22:25:30
WKN: A0DKM4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0198839143 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 320,590 ( 33 Stk. ) Eröffnung 319,44 Hoch / Tief (heute) 319,44 / 319,44 Fondsvolumen 364,40 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 318,291 ( 33 Stk. ) Vortag 318,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 323,61 / 269,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +6,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 317,47 EUR -0,01 -0,00% 20.01. 19:50:14 317,400 / 319,860
KAG (EUR) 318,66 EUR +0,11 +0,03% 19.01. 08:00:00 318,660 / 328,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +3,08% +7,19% +18,30% +93,86% +51,55%
relativer Return +1,07% -1,72% -6,49% -8,97% -10,63% -13,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -0,58% -0,56% -0,26% -0,19% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% -5,23% +21,60% +6,58% +30,94% +25,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,30 +0,18 +0,58 +0,65 -0,04
Excess Return +7,14% +11,91% +10,14% +48,51% +76,29% -11,34%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 8,97% 19,44% 17,66% 16,68% 21,69%
max. Verlust -1,13% -5,05% -15,78% -22,33% -22,33% -68,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,30% +3,30% +3,45% +9,70% +10,19% +21,99%
1-Monats-Tief +3,30% -2,81% -4,52% -8,99% -8,99% -24,60%
Höchstkurs 320,77 320,77 323,56 348,62 348,62 348,62
Tiefstkurs 308,13 294,16 270,78 240,28 164,32 75,45
Durchschnittspreis 314,24 306,19 303,72 298,92 260,32 209,61

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefe

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Aktienportefeuille, das in europäischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa domiziliert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Auflagedatum 08.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angermann, Manduca, Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,54%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
3,22% Det Norske Oljeselskap ASA
2,89% Teleperformance
2,76% Orpea
2,63% Nexity SA
2,21% Melrose Industries PLC
2,05% Deutsche Pfandbriefbank AG
2,03% Smurfit Kappa Group PLC
2,00% AVEVA Group PLC
1,93% Bakkafrost P/F
1,92% Kingspan Group PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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