UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORT...

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  • 185,390 EUR
  • -0,49
  • -0,26%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C814 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0546268359 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 190,950 ( n.a. ) Eröffnung 185,39 Hoch / Tief (heute) 185,39 / 185,39 Fondsvolumen 190,31 Mio. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 185,390 ( n.a. ) Vortag 185,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 187,41 / 149,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,76% / +12,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

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KAG (EUR) 185,39 EUR -0,49 -0,26% 19.01. 08:00:00 185,390 / 190,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,76% +7,61% +15,20% +29,42% +85,40% n.a.
relativer Return +1,71% +2,92% +6,55% +2,53% +1,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,71% +0,96% +0,53% +0,07% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,19% +1,96% +15,65% +10,13% +25,77% +15,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,24 +0,43 +0,70 +0,72 n.a.
Excess Return +15,15% +7,99% +21,26% +48,46% +67,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,52% 10,50% 14,78% 14,72% 13,63% n.a.
max. Verlust -1,01% -4,88% -9,49% -22,61% -22,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,59% +3,62% +3,62% +7,99% +7,99% n.a.
1-Monats-Tief +2,59% +1,06% -1,84% -7,56% -7,56% n.a.
Höchstkurs 187,41 187,41 187,41 192,94 192,94 n.a.
Tiefstkurs 180,89 165,54 149,32 136,75 96,08 n.a.
Durchschnittspreis 183,83 176,54 169,52 164,72 145,82 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds basierend auf einem konzentrierten Portfeuille von vielversprechenden gross-, mittel- und kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen. Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen. Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Auflagedatum 16.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Galbiati, Schulte, Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
9,83% Novartis AG
8,69% Roche Holding AG
8,21% Nestle SA
6,67% UBS Group AG
5,61% Actelion Ltd
4,91% Zurich Insurance Group AG
4,77% Geberit AG
4,57% Syngenta AG
3,69% Adecco Group AG
3,42% Cie Financiere Richemont SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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