UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIE...

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  • 142,861 EUR
  • -1,32
  • -0,92%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCDP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0868494617 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 147,143 ( n.a. ) Eröffnung 142,86 Hoch / Tief (heute) 142,86 / 142,86 Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 142,861 ( n.a. ) Vortag 144,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,29 / 110,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +19,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 152,81 USD -0,60 -0,39% 17.01. 08:00:00 152,810 / 157,390
KAG (EUR) 142,86 EUR -1,32 -0,92% 17.01. 08:00:00 142,861 / 147,143

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +12,38% +21,25% +56,98% n.a. n.a.
relativer Return -0,83% +0,99% -3,27% -7,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% +0,33% -0,28% -0,23% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +12,88% +6,96% +28,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,10 +0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,94% +2,69% +14,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,60% 8,94% 12,62% 12,94% n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -1,79% -7,68% -16,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +3,96% +7,05% +9,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -2,79% -7,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 154,08 154,08 154,08 154,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 151,32 139,99 124,83 119,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 153,10 148,74 142,03 140,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden. Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen. Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken". UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Zimmermann, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
1,19% Ameriprise Financial Inc
1,15% Best Buy Co Inc
1,15% General Dynamics Corp
1,15% Assured Guaranty Ltd
1,12% Franklin Resources Inc
1,10% Target Corp
1,10% LyondellBasell Industries NV
1,10% Capital One Financial Corp
1,10% Southwest Airlines Co
1,10% T Rowe Price Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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