UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIE...

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  • 115,590 EUR
  • -1,07
  • -0,92%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCDQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0868494708 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 119,059 ( n.a. ) Eröffnung 115,59 Hoch / Tief (heute) 115,59 / 115,59 Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 115,590 ( n.a. ) Vortag 116,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,99 / 89,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +19,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,64 USD -0,49 -0,39% 17.01. 08:00:00 123,640 / 127,350
KAG (EUR) 115,59 EUR -1,07 -0,92% 17.01. 08:00:00 115,590 / 119,059

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +12,37% +21,28% +57,02% n.a. n.a.
relativer Return -0,82% +0,99% -3,28% -7,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% +0,33% -0,28% -0,23% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +12,91% +6,96% +28,86% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,09 +0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,92% +2,68% +14,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,60% 8,94% 12,61% 12,93% n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -1,79% -7,69% -16,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +3,96% +7,06% +9,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -2,79% -7,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,67 124,67 126,64 139,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,44 113,28 108,81 108,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,88 120,35 119,60 126,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden. Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen. Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken". UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,00 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Zimmermann, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
1,19% Ameriprise Financial Inc
1,15% General Dynamics Corp
1,15% Best Buy Co Inc
1,15% Assured Guaranty Ltd
1,12% Franklin Resources Inc
1,10% Capital One Financial Corp
1,10% T Rowe Price Group Inc
1,10% Southwest Airlines Co
1,10% LyondellBasell Industries NV
1,10% Target Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) P-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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