UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1...

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  • 3.123.071,660 EUR
  • -49,16
  • -0,00%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB9A Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0395205759 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.154.302,380 ( n.a. ) Eröffnung 3.123.071,66 Hoch / Tief (heute) 3.123.071,66 / 3.123.071,66 Fondsvolumen 2,48 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 3.123.071,660 ( n.a. ) Vortag 3.123.120,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.131.284,46 / 3.123.071,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,26%
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KAG (EUR) 3.123.071,66 EUR -49,16 -0,00% 05.12. 08:00:00 3.123.071,660 / 3.154.302,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,27% -0,17% +0,26% n.a.
relativer Return -0,01% -0,03% -0,06% -0,28% -1,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,25% -0,03% +0,12% +0,01% +0,33% +1,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -13,27% -139,61% -257,94% -378,07% -501,79% n.a.
Excess Return -0,31% -4,89% -8,33% -11,19% -17,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,27% -0,30% -0,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 38,89% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,01% +0,02% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 3.124.280,00 3.126.260,00 3.131.430,00 3.132.580,00 3.132.580,00 n.a.
Tiefstkurs 3.123.120,00 3.123.120,00 3.123.120,00 3.123.120,00 3.115.080,00 n.a.
Durchschnittspreis 3.123.660,00 3.124.740,00 3.128.190,00 3.129.990,00 3.128.490,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in EUR-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.

Fondsziel zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

Auflagedatum 12.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brenna, Hitzlberger, Huong Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

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Top Holdings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
3,45% ERSTE ABWICKLUNGSANSTAL-REG-S ECP 0.00000% 01.08.16-01.11.16
3,29% France Treasury Bill BTF 0% 01.03.2017
3,05% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
2,61% Dutch Treasury Certificate 0% 30.11.2016
2,19% SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 09.06.16-09.12.16
2,15% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0.00000% 30.08.16-28.02.17
2,15% DZ BANK DT ZENTRAL-GENO-REG-S ECP 0.00000% 31.08.16-30.11.16
2,11% SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.05.16-28.11.16
2,10% NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 13.09.16-13.10.16
2,02% SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 24.05.16-24.02.17
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR K-1-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
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