UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1...

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  • 4.854.641,552 EUR
  • -32.634,97
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB88 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0395209157 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.903.187,964 ( n.a. ) Eröffnung 4.854.641,55 Hoch / Tief (heute) 4.854.641,55 / 4.854.641,55 Fondsvolumen 3,34 Mrd. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.854.641,552 ( n.a. ) Vortag 4.887.276,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.908.783,11 / 4.473.075,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +0,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.175.485,42 USD -42,11 -0,00% 01.12. 08:00:00 5.175.485,420 / 5.227.240,270
KAG (EUR) 4.854.641,55 EUR -32.634,97 -0,67% 01.12. 08:00:00 4.854.641,552 / 4.903.187,964

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% +5,28% -0,28% +28,60% +28,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,17% +11,35% +13,63% -4,11% -1,46% +2,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +9,03% -82,11% -157,83% -229,42% -322,38% n.a.
Excess Return +0,54% -3,90% -7,37% -10,12% -16,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 91,67% 91,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,08% +0,08% +0,08% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
Höchstkurs 5.175.530,00 5.175.530,00 5.175.530,00 5.175.530,00 5.175.530,00 n.a.
Tiefstkurs 5.172.340,00 5.164.100,00 5.144.150,00 5.134.580,00 5.097.100,00 n.a.
Durchschnittspreis 5.173.890,00 5.169.980,00 5.157.500,00 5.145.280,00 5.136.380,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.

Fondsziel zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierlich positive Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Auflagedatum 17.11.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio 0,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
2,57% CLEARSTREAM BANKING ECP 0% 10/06/2016
2,57% ALLIANZ SE-REG-S ECP 0% 29/08/2016
2,54% CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0% 27/05/2016
2,54% DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0% 10/06/2016
2,42% SWEDISH NATIONAL HOUSING FIN ECP 0% 11/10/2016
2,39% LB HESSEN-THUERIN LDN-REG-S ECP 0% 08/08/2016
2,39% COMMONWEALTH BK OF AUST LDN ECD 0% 23/09/2016
2,38% SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0% 17/01/2017
2,38% LA BANQUE POSTALE ECD 0% 26/01/2017
2,33% CREDIT AGRICOLE SA ECD 0% 20/07/2016
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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