UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD)...

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  • 5.063.923,446 EUR
  • -55.766,25
  • -1,09%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KB1W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0397595272 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 5.190.521,532 ( n.a. ) Eröffnung 5.063.923,45 Hoch / Tief (heute) 5.063.923,45 / 5.063.923,45 Fondsvolumen 461,65 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.063.923,446 ( n.a. ) Vortag 5.119.689,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.135.759,69 / 4.485.482,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +3,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.398.598,78 USD -23.049,62 -0,43% 01.12. 08:00:00 5.398.598,780 / 5.533.563,750
KAG (EUR) 5.063.923,45 EUR -55.766,25 -1,09% 01.12. 08:00:00 5.063.923,446 / 5.190.521,532

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +1,52% +2,78% +36,39% n.a. n.a.
relativer Return -3,59% -3,05% +1,03% -5,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,59% -1,03% +0,09% -0,17% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,85% +9,36% +17,24% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,36% -0,28% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,62% -1,73% -1,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,94% 5,17% 5,26% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -2,32% -4,45% -4,45% -8,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% +0,37% +2,93% +2,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -1,89% -2,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.515.040,00 5.637.880,00 5.637.880,00 5.637.880,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.386.860,00 5.386.860,00 4.978.050,00 4.978.050,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.445.640,00 5.525.730,00 5.381.730,00 5.280.170,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Ziel dieses Subfonds ist es, Investments verschiedener Anlageklassen so zu kombinieren, dass in keiner Phase eines typischen Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Damit sollen extreme Wertschwankungen so weit als möglich vermieden werden. Hierzu kann der Subfonds im gesetzlich zulässigen Rahmen global diversifiziert direkt oder via derivativer Finanzinstrumente oder bestehende OGA und OGAW sowohl in die klassischen Anlageklassen Aktien und Anleihen investieren, als auch im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in Investments investieren, die die Asset-Klasse Immobilien (z. B. in Form von Real Estate Investment Trusts) im Anlagefokus haben.

Fondsziel zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Die Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, einen hohen Wertzuwachs und/oder laufenden Ertrag zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Auflagedatum 29.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
15,96% ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF-EUR
15,82% ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND
4,95% UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC
4,40% UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - USD U-X-ACC
4,16% ETF COMMODITIES SECURITIES/AGRICULTURE DJ-UBSCI ETC PRP
3,04% AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 14-31.05.16
2,93% ISHARES II PLC - ISHARES DEV MARKPROPERTY YIELD UCITS ETF
2,61% UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI PREC METAL INDEX 08-PRP
2,59% UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP
2,57% DB X-TRACKERS II ITRAXX XOVER 5-YEAR TOTAL RET INDEX ETF-1C
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD) K-1-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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