UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...

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  • 1.763,340 EUR
  • +10,44
  • +0,60%
  • 09.12.2016, 22:25:28
WKN: 973770 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.775,950 ( 6 Stk. ) Eröffnung 1.763,34 Hoch / Tief (heute) 1.763,34 / 1.763,34 Fondsvolumen 1,39 Mrd. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.750,567 ( 6 Stk. ) Vortag 1.752,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.757,53 / 1.575,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +1,52%
Benchmark
  • UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.749,02 EUR +12,25 +0,71% 08.12. 08:00:00 1.749,021 / 1.792,742
KAG (CHF) 1.888,18 CHF +5,30 +0,28% 08.12. 08:00:00 1.888,180 / 1.935,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% -0,52% +0,19% +20,50% +43,24% +58,73%
relativer Return -5,42% -5,44% -6,64% -19,13% -30,97% -17,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,42% -1,85% -0,57% -0,59% -0,62% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,92% +8,82% +8,64% +7,09% +9,59% -2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -0,86% -0,25% +0,52% +1,26% -6,57%
Excess Return -0,00% -6,29% -1,65% +3,23% +7,52% -54,70%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 5,07% 6,85% 6,53% 5,98% 8,33%
max. Verlust -0,73% -3,30% -8,12% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +3,45% +3,45% +3,45% +9,11%
1-Monats-Tief +1,35% -1,59% -3,44% -4,77% -4,77% -11,34%
Höchstkurs 1.882,88 1.903,87 1.903,87 1.974,45 1.974,45 1.974,45
Tiefstkurs 1.855,59 1.841,06 1.728,87 1.728,87 1.484,62 1.178,09
Durchschnittspreis 1.864,75 1.875,50 1.844,02 1.861,92 1.779,17 1.674,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Anteil Wertpapiername
8,68% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
8,54% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
4,23% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,26% Nestle SA
3,13% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,09% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,50% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,28% Roche Holding AG
2,24% Novartis AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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