UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF)...

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  • 1.830,647 EUR
  • -6,62
  • -0,36%
  • 27.02.2017, 22:25:28
WKN: 973770 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.843,823 ( 6 Stk. ) Eröffnung 1.830,65 Hoch / Tief (heute) 1.830,65 / 1.830,65 Fondsvolumen 1,43 Mrd. CHF (Stand: 22.02.2017)
Geld 1.817,470 ( 6 Stk. ) Vortag 1.837,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.838,74 / 1.640,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,05% / +13,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.835,45 EUR +1,92 +0,10% 24.02. 08:00:00 1.835,447 / 1.881,334
KAG (CHF) 1.951,15 CHF -2,53 -0,13% 24.02. 08:00:00 1.951,150 / 1.999,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,05% +5,63% +12,94% +24,55% +40,88% +66,83%
relativer Return -1,82% -2,02% -12,04% -19,69% -31,44% -14,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -0,68% -1,06% -0,61% -0,63% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,42% +3,03% +8,82% +8,64% +7,09% +9,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 -0,25 +0,00 +0,15 +0,20 -0,50
Excess Return +8,31% -3,40% +0,05% +4,22% +6,83% -53,74%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,33% 5,36% 6,43% 5,95% 8,32%
max. Verlust -0,59% -0,77% -3,60% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,94% +1,94% +3,71% +4,16% +4,48% +4,50%
1-Monats-Tief +1,94% +0,60% -1,57% -5,32% -5,59% -11,46%
Höchstkurs 1.953,68 1.953,68 1.953,68 1.974,45 1.974,45 1.974,45
Tiefstkurs 1.913,66 1.861,75 1.766,87 1.728,87 1.524,81 1.178,09
Durchschnittspreis 1.932,27 1.910,48 1.868,02 1.871,74 1.796,17 1.677,91

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Anteil Wertpapiername
9,11% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
8,97% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
4,20% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,12% Nestle SA
3,06% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,00% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
2,56% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,53% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,27% Novartis AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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