UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...

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  • 1.736,980 EUR
  • +0,31
  • +0,02%
  • 28.09.2016, 22:25:29
WKN: 973770 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.749,482 ( 7 Stk. ) Eröffnung 1.736,98 Hoch / Tief (heute) 1.736,98 / 1.736,98 Fondsvolumen 1,43 Mrd. CHF (Stand: 23.09.2016)
Geld 1.724,478 ( 7 Stk. ) Vortag 1.736,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.762,22 / 1.575,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +3,62%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.731,94 EUR +5,30 +0,31% 27.09. 08:00:00 1.731,945 / 1.775,247
KAG (CHF) 1.886,65 CHF +3,11 +0,17% 27.09. 08:00:00 1.886,650 / 1.933,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +3,14% +3,30% +21,05% +45,54% +60,06%
relativer Return +0,52% -3,88% -7,92% -14,88% -31,42% -13,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% -1,31% -0,69% -0,45% -0,63% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,33% +8,82% +8,64% +7,09% +9,59% -2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% -0,56% -0,13% +0,77% +1,94% -6,30%
Excess Return +2,87% -4,10% -0,87% +4,82% +11,98% -52,42%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,61% 6,11% 7,21% 6,50% 6,18% 8,32%
max. Verlust -1,76% -1,76% -9,40% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,09% +4,92% +4,92% +4,92% +4,92% +4,92%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -3,50% -4,19% -4,52% -11,65%
Höchstkurs 1.903,87 1.903,87 1.908,14 1.974,45 1.974,45 1.974,45
Tiefstkurs 1.870,28 1.791,07 1.728,87 1.728,87 1.442,40 1.178,09
Durchschnittspreis 1.887,15 1.873,44 1.844,75 1.855,14 1.763,42 1.671,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both,Hellstrand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Anteil Wertpapiername
8,29% UBS(LUX)KEY SELEC SICAV 2 -GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
8,08% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
4,13% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,40% Nestle SA
3,10% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
3,04% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
2,93% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,51% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,51% Novartis AG
2,39% Roche Holding AG
Stand: 29.07.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 29.09.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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