UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...

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  • 1.796,527 EUR
  • -0,21
  • -0,01%
  • 16.01.2017, 22:25:29
WKN: 973770 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.809,374 ( 6 Stk. ) Eröffnung 1.796,53 Hoch / Tief (heute) 1.796,53 / 1.796,53 Fondsvolumen 1,42 Mrd. CHF (Stand: 11.01.2017)
Geld 1.783,514 ( 6 Stk. ) Vortag 1.796,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.796,74 / 1.575,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,06% / +8,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.791,85 EUR +3,19 +0,18% 13.01. 08:00:00 1.791,846 / 1.836,645
KAG (CHF) 1.925,06 CHF +5,49 +0,29% 13.01. 08:00:00 1.925,060 / 1.973,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,06% +3,78% +7,89% +22,93% +41,37% +62,88%
relativer Return +0,86% -5,10% -9,68% -18,19% -30,33% -14,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% -1,73% -0,84% -0,56% -0,60% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +3,03% +8,82% +8,64% +7,09% +9,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% -0,59% -0,20% +0,68% +1,25% -6,55%
Excess Return +6,36% -4,19% -1,31% +4,25% +7,44% -54,49%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 4,42% 6,39% 6,51% 5,95% 8,32%
max. Verlust -0,21% -2,40% -4,42% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,53% +1,89% +4,52% +4,52% +4,52% +7,02%
1-Monats-Tief +1,53% -1,12% -3,62% -3,62% -3,78% -15,89%
Höchstkurs 1.923,32 1.923,32 1.923,32 1.974,45 1.974,45 1.974,45
Tiefstkurs 1.890,63 1.841,06 1.728,87 1.728,87 1.524,81 1.178,09
Durchschnittspreis 1.905,72 1.882,44 1.849,61 1.865,91 1.787,03 1.676,07

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Anteil Wertpapiername
9,30% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
8,97% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
4,19% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,12% Nestle SA
3,03% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,01% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
2,58% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,53% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,30% Roche Holding AG
2,26% Novartis AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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