UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF)...

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  • 104,210 CHF
  • +0,91
  • +0,88%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 935646 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564260 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 106,820 ( n.a. ) Eröffnung 104,21 Hoch / Tief (heute) 104,21 / 104,21 Fondsvolumen 1,44 Mrd. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 104,210 ( n.a. ) Vortag 103,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,21 / 94,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +8,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,26 EUR -0,43 -0,44% 24.04. 08:00:00 96,259 / 98,670
KAG (CHF) 104,21 CHF +0,91 +0,88% 24.04. 08:00:00 104,210 / 106,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +2,89% +9,02% +23,41% +40,48% +67,72%
relativer Return -0,26% -1,65% -7,85% -18,84% -31,03% -13,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,55% -0,68% -0,58% -0,62% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,45% +3,03% +8,82% +8,64% +7,10% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,36 -0,00 +0,12 +0,21 -0,50
Excess Return +3,66% -4,79% -0,02% +3,20% +7,20% -53,82%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,96% 5,00% 6,35% 5,90% 8,27%
max. Verlust -0,49% -0,60% -3,60% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,33% +2,16% +2,35% +3,84% +4,60% +5,62%
1-Monats-Tief +0,33% +0,09% -1,29% -4,21% -5,96% -8,56%
Höchstkurs 104,48 104,48 104,48 106,24 106,24 106,24
Tiefstkurs 103,17 101,51 95,18 93,02 84,41 67,06
Durchschnittspreis 103,67 103,30 100,37 100,97 98,03 92,92

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Auflagedatum 20.04.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,83 CHF (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Anteil Wertpapiername
11,72% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
9,09% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,01% UBS (LUX) BOND SICAV USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC
3,97% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,49% Nestle SA
3,44% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,00% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
2,64% Novartis AG
2,59% Roche Holding AG
2,00% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (CHF) - PC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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