UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...

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  • 101,660 CHF
  • -0,18
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 935646 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564260 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 104,200 ( n.a. ) Eröffnung 101,66 Hoch / Tief (heute) 101,66 / 101,66 Fondsvolumen 1,41 Mrd. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 101,660 ( n.a. ) Vortag 101,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,30 / 91,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +9,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,72 EUR -0,30 -0,32% 19.01. 08:00:00 94,717 / 97,083
KAG (CHF) 101,66 CHF -0,18 -0,18% 19.01. 08:00:00 101,660 / 104,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +2,67% +9,57% +21,75% +38,93% +62,13%
relativer Return +0,92% -5,02% -11,14% -17,53% -30,34% -14,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -1,70% -0,98% -0,53% -0,60% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +3,03% +8,82% +8,64% +7,10% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,08 -0,11 +0,09 +0,17 -0,51
Excess Return +7,30% -1,16% -2,18% +2,43% +5,81% -55,34%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 4,38% 6,31% 6,51% 5,95% 8,32%
max. Verlust -0,63% -2,39% -4,43% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,73% +1,99% +2,46% +3,63% +4,80% +6,48%
1-Monats-Tief +0,73% -1,31% -1,65% -3,39% -4,43% -10,59%
Höchstkurs 102,30 102,30 102,30 106,24 106,24 106,24
Tiefstkurs 100,92 97,83 93,02 93,02 84,41 67,06
Durchschnittspreis 101,52 100,20 98,66 100,55 97,23 92,90

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Auflagedatum 20.04.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,21 CHF (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Anteil Wertpapiername
9,30% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
8,97% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
4,19% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,12% Nestle SA
3,03% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,01% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
2,58% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,53% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,30% Roche Holding AG
2,26% Novartis AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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