UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...

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  • 100,340 CHF
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 935646 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564260 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 102,850 ( n.a. ) Eröffnung 100,34 Hoch / Tief (heute) 100,34 / 100,34 Fondsvolumen 1,39 Mrd. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 100,340 ( n.a. ) Vortag 100,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,17 / 91,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +1,53%
Benchmark
  • UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,94 EUR +0,66 +0,71% 08.12. 08:00:00 92,945 / 95,270
KAG (CHF) 100,34 CHF +0,29 +0,29% 08.12. 08:00:00 100,340 / 102,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +0,80% +1,52% +21,34% +44,88% +59,99%
relativer Return -6,32% -6,33% -8,34% -19,88% -32,32% -17,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,32% -2,16% -0,72% -0,61% -0,65% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,64% +8,82% +8,64% +7,10% +9,60% -2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,78% -0,21% +0,57% +1,45% -6,51%
Excess Return +0,97% -5,72% -1,35% +3,56% +8,64% -54,23%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 5,11% 6,82% 6,53% 5,98% 8,33%
max. Verlust -0,73% -3,18% -7,53% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +3,03% +3,03% +3,03% +9,53%
1-Monats-Tief +1,48% -1,69% -3,61% -4,46% -4,46% -11,36%
Höchstkurs 100,34 101,04 101,17 106,24 106,24 106,24
Tiefstkurs 98,60 97,83 93,02 93,02 82,69 67,06
Durchschnittspreis 99,16 99,65 98,37 100,41 96,83 92,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Auflagedatum 20.04.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,21 CHF (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Anteil Wertpapiername
8,68% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
8,54% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
4,23% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,26% Nestle SA
3,13% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,09% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,50% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,28% Roche Holding AG
2,24% Novartis AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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