UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (C...

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  • 1.389,250 CHF
  • +4,08
  • +0,29%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 973769 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785107 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.423,980 ( n.a. ) Eröffnung 1.389,25 Hoch / Tief (heute) 1.389,25 / 1.389,25 Fondsvolumen 1,38 Mrd. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.389,250 ( n.a. ) Vortag 1.385,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.416,50 / 1.286,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / -1,36%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.281,86 EUR -2,88 -0,22% 05.12. 08:00:00 1.281,861 / 1.313,906
KAG (CHF) 1.389,25 CHF +4,08 +0,29% 05.12. 08:00:00 1.389,250 / 1.423,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -0,51% -1,14% +19,12% +42,37% +58,84%
relativer Return -5,84% -3,99% -3,96% -17,80% -31,12% -16,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,84% -1,35% -0,34% -0,54% -0,62% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,34% +8,83% +8,64% +7,09% +9,59% -2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -0,97% -0,60% +0,45% +1,15% -6,62%
Excess Return -2,35% -7,11% -3,94% +2,82% +6,85% -55,08%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 4,90% 6,94% 6,54% 5,98% 8,32%
max. Verlust -0,73% -3,30% -9,28% -12,44% -12,44% -35,21%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +1,90% +3,55% +3,55% +8,02%
1-Monats-Tief +0,52% -1,98% -2,67% -5,12% -5,12% -8,00%
Höchstkurs 1.391,43 1.416,50 1.435,74 1.487,46 1.487,46 1.487,46
Tiefstkurs 1.369,77 1.369,77 1.302,44 1.302,44 1.157,95 938,94
Durchschnittspreis 1.384,70 1.396,23 1.377,63 1.405,74 1.355,08 1.300,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Auflagedatum 01.07.1994
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,94 CHF (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Anteil Wertpapiername
8,44% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
8,33% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
4,37% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,41% Nestle SA
3,11% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
3,07% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,01% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,52% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,39% Novartis AG
2,37% Roche Holding AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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