UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 3.663.052,260 EUR
  • +11.290,71
  • +0,31%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCUA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0886758357 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.754.628,570 ( n.a. ) Eröffnung 3.663.052,26 Hoch / Tief (heute) 3.663.052,26 / 3.663.052,26 Fondsvolumen 777,04 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.663.052,260 ( n.a. ) Vortag 3.651.761,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.663.052,26 / 3.216.685,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +8,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.663.052,26 EUR +11.290,71 +0,31% 13.01. 08:00:00 3.663.052,260 / 3.754.628,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +2,71% +8,28% +13,44% n.a. n.a.
relativer Return +0,32% -5,98% -9,15% -24,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -2,04% -0,80% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +4,47% +1,21% +6,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,19% +0,25% +0,77% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,23% +1,84% +5,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 4,69% 6,90% 6,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -2,42% -4,73% -12,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +2,43% +5,29% +5,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -0,92% -4,13% -4,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.659.040,00 3.659.040,00 3.659.040,00 3.681.280,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.602.670,00 3.500.940,00 3.216.690,00 3.144.680,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.632.100,00 3.579.540,00 3.483.220,00 3.446.960,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Auflagedatum 15.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
14,08% UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC
9,25% UBS(LUX)KEY SELEC SICAV 2 -GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
8,91% UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD
4,06% UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC
3,18% UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD
3,05% UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC
3,03% UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC
3,01% UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC
2,51% UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-ACC
2,03% UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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