UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 105,924 EUR
  • +0,59
  • +0,56%
  • 07.12.2016, 22:25:27
WKN: 935647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564344 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 106,543 ( 99 Stk. ) Eröffnung 105,92 Hoch / Tief (heute) 105,92 / 105,92 Fondsvolumen 716,82 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 105,304 ( 100 Stk. ) Vortag 105,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,49 / 96,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +0,84%
Benchmark
  • UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,89 EUR +0,24 +0,23% 06.12. 10:06:49 /
KAG (EUR) 105,06 EUR +0,53 +0,51% 06.12. 08:00:00 105,060 / 107,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% -1,36% +0,33% +10,12% +28,73% +23,30%
relativer Return -3,79% -4,88% -5,21% -25,39% -37,24% -34,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,79% -1,65% -0,45% -0,81% -0,77% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,37% +0,58% +6,12% +7,66% +9,86% -4,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -0,44% +0,28% +0,95% +1,77% -4,89%
Excess Return +0,26% -3,38% +1,96% +6,16% +11,16% -39,59%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 5,43% 7,34% 6,89% 6,32% 8,09%
max. Verlust -0,85% -2,81% -8,54% -13,07% -13,07% -31,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +2,66% +3,46% +3,94% +7,80%
1-Monats-Tief +0,23% -2,15% -4,06% -5,66% -5,66% -9,15%
Höchstkurs 104,90 106,38 106,38 111,32 111,32 111,32
Tiefstkurs 103,39 103,39 96,77 96,77 84,80 67,46
Durchschnittspreis 104,42 104,98 103,05 103,95 99,83 93,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Auflagedatum 20.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,42 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Anteil Wertpapiername
14,04% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,04% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
9,93% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
3,99% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,02% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,98% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,48% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,11% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,01% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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