UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 107,400 EUR
  • +0,56
  • +0,52%
  • 18.01.2017, 11:00:36
WKN: 935647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564344 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 108,440 ( 358 Stk. ) Eröffnung 107,32 Hoch / Tief (heute) 107,43 / 107,32 Fondsvolumen 720,86 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 107,370 ( 358 Stk. ) Vortag 106,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,68 / 95,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +9,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,92 EUR +0,06 +0,06% 18.01. 09:22:21 106,890 / 108,210
KAG (EUR) 107,93 EUR -0,12 -0,11% 16.01. 08:00:00 107,930 / 110,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +2,77% +9,65% +11,07% +29,20% +25,28%
relativer Return +1,13% -6,68% -11,48% -25,37% -35,94% -34,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% -2,28% -1,01% -0,81% -0,74% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +3,83% +0,58% +6,12% +7,66% +9,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% +0,14% +0,42% +1,27% +1,85% -4,65%
Excess Return +9,60% +1,01% +2,91% +8,22% +11,63% -37,61%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 4,68% 6,82% 6,87% 6,28% 8,09%
max. Verlust -0,20% -2,44% -4,74% -13,07% -13,07% -31,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,10% +2,64% +3,94% +4,08% +4,08% +7,26%
1-Monats-Tief +1,10% -0,69% -1,13% -4,19% -4,19% -10,69%
Höchstkurs 108,05 108,05 108,05 111,32 111,32 111,32
Tiefstkurs 106,76 103,39 96,77 96,77 87,10 67,46
Durchschnittspreis 107,36 105,77 103,43 104,23 100,31 94,07

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Auflagedatum 20.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,42 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Anteil Wertpapiername
14,19% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,77% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
10,36% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
3,74% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,00% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,51% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,50% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,05% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
2,05% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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