UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (U...

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  • 2.728,822 EUR
  • +3,10
  • +0,11%
  • 09.12.2016, 22:25:28
WKN: 973772 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785792 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 2.748,463 ( 4 Stk. ) Eröffnung 2.728,82 Hoch / Tief (heute) 2.728,82 / 2.728,82 Fondsvolumen 989,50 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 2.709,180 ( 4 Stk. ) Vortag 2.725,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.725,72 / 2.240,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,33% / +6,66%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.694,49 EUR +42,22 +1,59% 08.12. 08:00:00 2.694,494 / 2.761,856
KAG (USD) 2.862,01 USD +8,30 +0,29% 08.12. 08:00:00 2.862,010 / 2.933,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,33% +6,67% +6,66% +41,77% +64,76% +65,91%
relativer Return -2,19% -0,50% -2,95% -5,76% -23,25% -14,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,19% -0,17% -0,25% -0,16% -0,44% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,46% +9,03% +19,66% +5,50% +6,08% -0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -0,23% +0,33% +1,62% +2,18% -3,41%
Excess Return +4,51% -1,56% +2,02% +9,63% +13,03% -30,23%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 5,38% 6,61% 6,14% 5,99% 8,87%
max. Verlust -0,79% -2,05% -7,22% -12,12% -12,12% -32,23%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +3,37% +3,37% +3,98% +10,70%
1-Monats-Tief +1,56% -0,82% -3,84% -4,76% -4,76% -11,00%
Höchstkurs 2.862,01 2.862,01 2.862,01 2.889,48 2.889,48 2.889,48
Tiefstkurs 2.796,23 2.788,22 2.539,19 2.539,19 2.163,21 1.572,96
Durchschnittspreis 2.819,15 2.822,43 2.740,63 2.741,21 2.604,06 2.362,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien,erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%).Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel,einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS- Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes,abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,10 EUR (01.03.2000)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
13,10% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
12,25% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,31% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
4,99% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
4,51% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,99% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,13% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,02% UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS
2,00% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
1,99% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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