UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (U...

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  • 1.838,220 USD
  • -4,30
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 973771 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785529 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.884,180 ( n.a. ) Eröffnung 1.838,22 Hoch / Tief (heute) 1.838,22 / 1.838,22 Fondsvolumen 985,73 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 1.838,220 ( n.a. ) Vortag 1.842,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.865,00 / 1.657,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +0,83%
Benchmark
  • UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (U...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.724,26 EUR -15,64 -0,90% 01.12. 08:00:00 1.724,263 / 1.767,374
KAG (USD) 1.838,22 USD -4,30 -0,23% 01.12. 08:00:00 1.838,220 / 1.884,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +4,68% +0,25% +37,45% +61,37% +63,13%
relativer Return -2,04% -0,04% -1,45% -5,26% -22,19% -14,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -0,01% -0,12% -0,15% -0,42% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,31% +9,03% +19,66% +5,50% +6,08% -0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,50% -0,07% +1,31% +1,74% -3,57%
Excess Return +1,07% -3,39% -0,44% +7,78% +10,40% -31,63%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,86% 5,25% 6,68% 6,14% 5,99% 8,87%
max. Verlust -1,33% -2,39% -8,81% -12,12% -12,12% -32,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +2,49% +4,00% +4,00% +7,95%
1-Monats-Tief +0,58% -0,33% -2,45% -5,40% -5,40% -8,81%
Höchstkurs 1.846,94 1.865,00 1.865,00 1.906,62 1.906,62 1.906,62
Tiefstkurs 1.820,35 1.820,35 1.675,47 1.675,47 1.477,59 1.110,34
Durchschnittspreis 1.835,77 1.842,86 1.794,48 1.812,02 1.735,39 1.610,85

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Der Fonds investiert weltweit in Aktien,erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%).Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel,einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS- Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes,abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Auflagedatum 01.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,90 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
13,18% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
12,25% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,39% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
4,96% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
4,41% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,97% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,02% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
1,99% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
1,97% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
1,96% UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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