Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

WKN: A1XADP

ISIN: LU0994951548

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1XADP

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0994951548

gestern, 21:47:08 •

112,147 EUR

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Geld

110,798 EUR

(460 Stk.)

Brief

112,459 EUR

(450 Stk.)

Fondsvolumen

73,45 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,04 %
Laufende Kosten	1,42 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	17,85 %
Focused SICAV-World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258	15,63 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	14,93 %
Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332	10,30 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	4,90 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 5-10 IDX ACT.NOM. HGDTOA EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D46F · ISIN LU2562963061	4,19 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	3,24 %
RCD-EM S.FN. ADLA Fonds · WKN A3C2XS · ISIN IE00BN92ZP78	2,97 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170	2,79 %
NEUBERGER INV-GL.H.YIE.SDG ENG REG.SHS I4 USD ACC. ON Fonds · WKN A3DJZQ · ISIN IE0003AEEC94	2,51 %
Summe:	79,31 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0994951548 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,42 %	nein	–
LU1097765488	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,98 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2536444438	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,44 %	nein	–
LU2536444511	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,42 %	nein	–
LU0994670023	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,42 %	nein	–
LU1240801693	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,87 %	nein	–
LU1240801776	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
73,45 Mio. USD69,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Januar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,950 USD -0,040 USD · -0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 USD · -0,03 %	118,950 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,950 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	111,767 EUR +0,231 EUR · +0,21 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,231 EUR · +0,21 %	111,767 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,767 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	112,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:28:28 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	112,147 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:08 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	110,798 EUR gestern, 21:57:49 · 460 Stk.	112,459 EUR gestern, 21:57:49 · 450 Stk.	1,661 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Volatilität: 1 Monat
4,20 %
3 Monate
3,71 %
1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-16,84 %
5 Jahre
-16,84 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,50
3 Monate
121,50
1 Jahr
121,50
3 Jahre
130,29
5 Jahre
130,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,89
3 Monate
118,89
1 Jahr
111,95
3 Jahre
108,35
5 Jahre
103,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,66
3 Monate
120,12
1 Jahr
116,76
3 Jahre
119,36
5 Jahre
119,56
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,20 %	3,71 %	4,41 %	4,86 %	5,38 %	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-2,15 %	-4,17 %	-16,84 %	-16,84 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	121,50	121,50	121,50	130,29	130,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,89	118,89	111,95	108,35	103,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,66	120,12	116,76	119,36	119,56	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+6,41 %
3 Jahre
+5,34 %
5 Jahre
+10,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-5,55 %
1 Jahr
-13,62 %
3 Jahre
-21,32 %
5 Jahre
-38,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,84 %
2023
+3,68 %
2022
-7,47 %
2021
+9,44 %
2020
-2,95 %
2019
+12,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
-5,20 %
4 Jahre
+6,31 %
5 Jahre
+5,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,29 %	+1,92 %	+6,41 %	+5,34 %	+10,19 %	–
Relativer Return	+1,11 %	-5,55 %	-13,62 %	-21,32 %	-38,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,11 %	-1,88 %	-1,21 %	-0,66 %	-0,81 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,84 %	+3,68 %	-7,47 %	+9,44 %	-2,95 %	+12,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	+0,08 %	-0,37 %	+0,32 %	+0,19 %	–
Excess Return	-0,94 %	+0,89 %	-5,20 %	+6,31 %	+5,21 %	–

UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (USD) - P ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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