UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

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  • 114,582 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A119GV Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A193D9 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 120,318 ( n.a. ) Eröffnung 114,58 Hoch / Tief (heute) 114,58 / 114,58 Fondsvolumen 4,60 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 114,582 ( n.a. ) Vortag 114,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,16 / 104,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +5,45%
Benchmark
  • UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,64 USD +0,43 +0,35% 24.02. 08:00:00 121,640 / 127,730
KAG (EUR) 114,58 EUR +0,00 +0,00% 24.02. 08:00:00 114,582 / 120,318

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +3,20% +9,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,91% -3,80% -14,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -1,28% -1,30% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +3,34% +6,22% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,40 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,33% -5,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 4,84% 6,27% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -1,21% -4,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,87% +3,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,31% +0,43% -2,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 121,64 121,64 123,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,07 117,37 114,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,69 119,33 120,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

Der UNFA Global Balanced ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-systems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, Standard & Poor's, etc.) als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden; bzw. in Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Anteile an Aktienfonds dürfen bis zu maximal 50% des Fondsvermögens, Anteile an Anleihenfonds dürfen bis zu maximal 60% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

Auflagedatum 01.09.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

Anteil Wertpapiername
14,50% TRUE ROCK T
8,60% ISHSVI-MSCI EU.M.V.UTS DZ
8,42% PICT.-SHORT-TERM MM USD P
7,96% BGF-EO SHT DUR.BD NAM.A2
7,92% ISHSVI-S+P 500 M.V.UTS DZ
6,80% INVESCO PAN EUR.STR.EQU.A
6,15% FTIF-US LOW DURAT. A A DL
6,05% SISF EURO BOND A ACC
4,92% LBBW ROHSTOFFE 2 LS I USD
4,78% PARVEST-EQ.JA.SM.CA.C.C.H
3,79% BGF-GL GOVERNM.BD FD A2
3,54% FID.FDS-AMER. A ACC.DL GL
3,36% M+G INVT(1)-ASIAN A A DL
3,34% COMGEST GRO.-GEM P.C.IADL
2,76% ISHS II-JPM.DL EMB.U.E.DZ
2,75% KAMES H.YLD GL.BD AACCDL
2,23% SISF GREATER CHINA C ACC
Stand: 25.02.2017

Ratings zu UNFA GLOBAL BALANCED (EUR) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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