UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE...

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  • 109,797 EUR
  • -0,68
  • -0,62%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A119GV Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A193D9 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 115,295 ( n.a. ) Eröffnung 109,80 Hoch / Tief (heute) 109,80 / 109,80 Fondsvolumen 4,61 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 109,797 ( n.a. ) Vortag 110,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,74 / 101,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / -0,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,84 USD +0,01 +0,01% 05.12. 08:00:00 117,840 / 123,740
KAG (EUR) 109,80 EUR -0,68 -0,62% 05.12. 08:00:00 109,797 / 115,295

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +0,15% +0,93% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,30% -2,03% -4,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,30% -0,68% -0,39% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,20% +6,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -1,67% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,84% -11,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 4,99% 6,68% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,44% -4,96% -5,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,81% +0,22% +2,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,81% -2,06% -2,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 120,31 123,50 123,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,37 117,37 112,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,41 120,53 119,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

Es werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-systems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, Standard & Poor's, etc.) als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden; bzw. in Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden.

Fondsziel zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

Der UNFA Global Balanced ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

Auflagedatum 01.09.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

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Top Holdings zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

Anteil Wertpapiername
14,50% TRUE ROCK T
8,60% ISHSVI-MSCI EU.M.V.UTS DZ
8,42% PICT.-SHORT-TERM MM USD P
7,96% BGF-EO SHT DUR.BD NAM.A2
7,92% ISHSVI-S+P 500 M.V.UTS DZ
6,80% INVESCO PAN EUR.STR.EQU.A
6,15% FTIF-US LOW DURAT. A A DL
6,05% SISF EURO BOND A ACC
4,92% LBBW ROHSTOFFE 2 LS I USD
4,78% PARVEST-EQ.JA.SM.CA.C.C.H
3,79% BGF-GL GOVERNM.BD FD A2
3,54% FID.FDS-AMER. A ACC.DL GL
3,36% M+G INVT(1)-ASIAN A A DL
3,34% COMGEST GRO.-GEM P.C.IADL
2,76% ISHS II-JPM.DL EMB.U.E.DZ
2,75% KAMES H.YLD GL.BD AACCDL
2,23% SISF GREATER CHINA C ACC
Stand: 06.12.2016

Ratings zu UNFA GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE VT IA USD O.N.

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