UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

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  • 1.680,410 EUR
  • +17,39
  • +1,05%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9NR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0334251476 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Unigestion Fund Management SA
Brief 1.680,410 ( n.a. ) Eröffnung 1.680,41 Hoch / Tief (heute) 1.680,41 / 1.680,41 Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.680,410 ( n.a. ) Vortag 1.663,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.708,93 / 1.464,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,32% / +5,94%
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  • UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.680,41 EUR +17,39 +1,05% 07.12. 08:00:00 1.680,410 / 1.680,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,32% -1,08% +4,84% +22,61% +60,71% n.a.
relativer Return -0,53% -7,00% -4,56% -25,99% -33,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -2,39% -0,39% -0,83% -0,69% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,34% -0,38% +14,07% +22,79% +8,48% +5,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% +0,14% +1,24% +3,25% +3,86% n.a.
Excess Return +4,77% +1,75% +14,45% +36,75% +43,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 10,94% 11,33% 11,68% 11,19% n.a.
max. Verlust -1,38% -7,11% -8,47% -9,80% -9,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,62% +4,62% +7,08% +7,08% +7,08% n.a.
1-Monats-Tief +4,62% -3,70% -3,70% -5,81% -5,81% n.a.
Höchstkurs 1.664,37 1.683,81 1.708,93 1.708,93 1.708,93 n.a.
Tiefstkurs 1.564,10 1.564,10 1.464,39 1.297,14 997,08 n.a.
Durchschnittspreis 1.636,16 1.629,82 1.616,02 1.535,13 1.391,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko (hierfür steht Varianz) und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien oder sonstige Kapitalanteile (Beteiligungen an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie in andere Anteile jedwelcher Art an Unternehmen mit Sitz in den USA, die als Wertpapiere zu bezeichnen sind. Der Fonds wird dabei zu 100% nach dem Minimum Varianz-Verfahren angelegt.

Fondsprospekte zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

Auflagedatum 31.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Unigestion SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

Anteil Wertpapiername
2,24% DOLLAR GENERAL CORP - in USD
2,21% LABORATORY CRP OF AMER HLDGS - in USD
2,09% DEERE & CO - in USD
2,03% DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I - in USD
1,97% AT&T INC - in USD
Stand: 31.05.2016

Ratings zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US SAH-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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