Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,780 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 1,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,60 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,89 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,73 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 3,24 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,79 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,75 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,58 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 2,48 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 2,15 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 2,09 % |
Summe: | 35,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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134,060 EUR +0,660 EUR · +0,49 % heute, 21:15:25 · 0 Stk. | ||||||
133,406 EUR +2,603 EUR · +1,99 % heute, 21:16:24 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 135,510 EUR +1,193 EUR · +0,89 % heute, 19:37:21 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 134,860 EUR -0,260 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |