UNIDEUTSCHLAND XS

Fonds
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  • 135,900 EUR
  • +0,45
  • +0,33%
  • 20.01.2017, 10:29:31
WKN: 975049 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009750497 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 138,810 ( 370 Stk. ) Eröffnung 135,52 Hoch / Tief (heute) 135,90 / 135,52 Fondsvolumen 690,48 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 136,760 ( 370 Stk. ) Vortag 135,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,04 / 111,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,75% / +12,79%
Benchmark
  • UNIDEUTSCHLAND XS
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Alle Kurse zu UNIDEUTSCHLAND XS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 136,28 EUR -2,03 -1,47% 19.01. 08:00:20 136,260 / 139,310
KAG (EUR) 137,71 EUR +0,50 +0,36% 19.01. 08:00:00 137,710 / 143,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIDEUTSCHLAND XS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,75% +4,46% +12,79% +39,58% +125,30% +166,25%
relativer Return +3,23% -0,53% -5,18% +4,34% -2,07% +13,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,23% -0,18% -0,44% +0,12% -0,03% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,95% -3,94% +33,14% +13,13% +33,39% +20,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,63 +0,50 +0,85 +0,84 +0,25
Excess Return +12,74% +26,08% +31,42% +78,29% +107,73% +103,36%

Risiko-Kennzahlen zu UNIDEUTSCHLAND XS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 10,20% 17,80% 18,15% 16,97% 20,81%
max. Verlust -0,74% -6,85% -12,76% -20,53% -20,53% -60,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +6,75% +6,75% +6,75% +12,26% +12,26% +19,79%
1-Monats-Tief +6,75% -4,73% -4,73% -10,09% -10,09% -24,53%
Höchstkurs 137,71 137,71 139,50 139,50 139,50 139,50
Tiefstkurs 129,00 123,64 110,76 87,05 59,31 22,41
Durchschnittspreis 133,63 129,76 129,25 118,67 100,66 75,05

Fondsstrategie zu UNIDEUTSCHLAND XS

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien oder Aktien gleichwertige Papiere deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben, investiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate konnen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIDEUTSCHLAND XS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertrage langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIDEUTSCHLAND XS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIDEUTSCHLAND XS

Auflagedatum 04.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIDEUTSCHLAND XS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIDEUTSCHLAND XS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIDEUTSCHLAND XS

Anteil Wertpapiername
7,66% Schaeffler
7,08% ADO Properties
6,23% Koenig & Bauer
5,93% Scout 24
5,09% Rocket Internet
4,66% Heidelberger Druckmaschinen
4,63% PUMA
4,47% XING
4,27% Nemetschek
4,15% Patrizia Immobilien
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIDEUTSCHLAND XS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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