UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

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  • 46,570 EUR
  • -0,06
  • -0,13%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 933823 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111444385 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 47,970 ( n.a. ) Eröffnung 46,57 Hoch / Tief (heute) 46,57 / 46,57 Fondsvolumen 634,66 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 46,570 ( n.a. ) Vortag 46,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,02 / 45,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +3,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,57 EUR -0,06 -0,13% 16.02. 08:00:00 46,570 / 47,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +1,73% +3,97% +1,93% n.a. +20,93%
relativer Return +1,47% +1,99% +4,05% -10,09% n.a. -22,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,66% +0,33% -0,29% n.a. -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,80% +1,90% -0,42% -1,39% -5,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,45 -0,33 -0,59 n.a. -0,39
Excess Return +1,85% -5,04% -6,23% -14,59% n.a. -41,96%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,05% 4,60% 6,06% n.a. 7,85%
max. Verlust -0,78% -1,44% -5,85% -10,55% n.a. -12,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. 58,33%
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +3,24% +5,29% n.a. +5,29%
1-Monats-Tief +1,31% -0,07% -2,91% -7,85% n.a. -7,85%
Höchstkurs 46,67 46,67 48,02 48,80 n.a. 49,85
Tiefstkurs 45,73 45,21 44,79 43,65 n.a. 38,34
Durchschnittspreis 46,19 46,01 46,73 46,63 n.a. 45,98

Fondsstrategie zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert, die auf Währungen osteuropäischer Länder (inkl. Türkei und Russland) und Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei derzeit Anleihen aus Polen, der Türkei oder Russland. Darüber hinaus ist eine Anlage in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich möglich. Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High Yield- Anleihen können zusätzlich erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Emittenten, deren Bonität besser/gleich BBB-/Baa3 (Moody's/Standard&Poor's Rating) ist.

Fondsziel zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert, die auf Währungen osteuropäischer Länder (inkl. Türkei und Russland) und Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei derzeit Anleihen aus Polen, der Türkei oder Russland. Darüber hinaus ist eine Anlage in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich möglich. Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High Yield- Anleihen können zusätzlich erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Emittenten, deren Bonität besser/gleich BBB-/Baa3 (Moody's/Standard&Poor's Rating) ist.

Fondsprospekte zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Auflagedatum 03.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,43% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,24% Republic of Poland Government Bond 0% 25.10.2018
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,21% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
2,12% European Investment Bank 2,25% 25.05.2021
2,11% Hungary Government Bond (float) 20.05.2019
2,09% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,02% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
1,97% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEUROASPIRANT - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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