UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Fonds
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  • 37,479 EUR
  • -0,01
  • -0,03%
  • 24.03.2017, 22:25:18
WKN: 136703 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168092178 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 37,609 ( 269 Stk. ) Eröffnung 37,48 Hoch / Tief (heute) 37,48 / 37,48 Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 37,348 ( 271 Stk. ) Vortag 37,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,07 / 37,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,65%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 37,34 EUR +0,02 +0,05% 24.03. 10:03:35 37,330 / 37,600
KAG (EUR) 37,47 EUR -0,01 -0,03% 23.03. 08:00:00 37,470 / 38,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,46% +2,70% +5,62% +16,93% +22,16%
relativer Return +1,74% +1,18% -3,57% -19,54% -15,58% -33,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +0,39% -0,30% -0,60% -0,28% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +2,26% +0,29% +3,62% +4,49% +11,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,92 -0,66 -0,10 -0,10 -1,25
Excess Return +0,58% -2,50% -2,54% -0,54% -0,64% -40,73%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,51% 0,63% 0,98% 1,23% 1,19% 2,38%
max. Verlust -0,19% -0,19% -0,77% -3,02% -3,02% -29,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,35% +1,01% +1,56% +1,56% +8,71%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,51% -1,05% -1,49% -6,65%
Höchstkurs 37,52 37,52 38,06 38,68 38,68 41,87
Tiefstkurs 37,45 37,30 37,12 36,36 35,48 26,67
Durchschnittspreis 37,49 37,40 37,55 37,80 37,43 36,88

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu 80 Prozent im Bereich 'Investment Grade', d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,45% Danske Bank A/S (var) 04.10.2023
1,29% Belfius Financing Co (var) 09.02.2017
1,21% Landesbank Berlin AG 5,875% 25.11.2019
0,96% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14.01.2020
0,89% Macquarie Bank Ltd 6% 21.09.2020
0,89% National Australia Bank Ltd (var) 12.11.2024
0,84% Symrise AG 1,75% 10.07.2019
0,78% Credit Suisse AG/London 0,625% 20.11.2018
0,76% BNP Paribas SA 1,125% 10.10.2023
0,74% UniInstitutional CoCo Bonds A EUR
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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