UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Fonds
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  • 37,260 EUR
  • +0,28
  • +0,76%
  • 18.01.2017, 17:46:14
WKN: 136703 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168092178 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 37,450 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 37,17 Hoch / Tief (heute) 37,28 / 37,17 Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 37,260 ( 1.250 Stk. ) Vortag 36,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,38 / 36,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +3,04%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL CORPORATES A
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 37,19 EUR +0,01 +0,03% 18.01. 09:22:22 37,190 / 37,460
KAG (EUR) 37,32 EUR -0,02 -0,05% 17.01. 08:00:00 37,320 / 38,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,11% +3,09% +5,90% +22,42% +22,47%
relativer Return +0,28% -0,86% -3,86% -20,08% -11,47% -33,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% -0,29% -0,33% -0,62% -0,20% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +2,26% +0,29% +3,62% +4,49% +11,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 -0,77 -0,58 -0,08 +0,66 -1,24
Excess Return +3,04% -2,13% -2,26% -0,42% +4,85% -40,42%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,02% 1,42% 1,24% 1,26% 2,38%
max. Verlust -0,16% -0,64% -1,33% -3,02% -3,02% -29,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,27% +1,73% +1,73% +3,06% +7,58%
1-Monats-Tief +0,11% -0,27% -0,87% -0,87% -0,87% -6,96%
Höchstkurs 37,36 38,01 38,06 38,68 38,68 41,87
Tiefstkurs 37,30 37,12 36,36 36,36 34,03 26,67
Durchschnittspreis 37,32 37,46 37,42 37,82 37,35 36,96

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Der UniEuroKapital Corporates -net- A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Darüber hinaus kann vorübergehend auch in europäische Staatsanleihen investiert werden.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf dem europäischen Corporate-Bond-Markt. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Auflagedatum 15.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Anteil Wertpapiername
1,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,46% Danske Bank A/S (var) 04.10.2023
1,29% Belfius Financing Co (var) 09.02.2017
1,21% Landesbank Berlin AG 5,875% 25.11.2019
0,96% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14.01.2020
0,89% Macquarie Bank Ltd 6% 21.09.2020
0,88% National Australia Bank Ltd (var) 12.11.2024
0,88% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
0,87% Lloyds Bank PLC (var) 16.12.2021
0,78% Credit Suisse AG/London 0,625% 20.11.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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