UNIEUROKAPITAL

Fonds
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  • 66,186 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 19.01.2017, 22:25:15
WKN: 972308 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0046307343 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 66,466 ( 152 Stk. ) Eröffnung 66,19 Hoch / Tief (heute) 66,19 / 66,19 Fondsvolumen 483,23 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 65,905 ( 154 Stk. ) Vortag 66,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,49 / 65,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,46%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,17 EUR -0,01 -0,02% 18.01. 08:00:00 66,170 / 67,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,22% +0,49% +2,52% +9,27% +24,39%
relativer Return +1,21% +1,63% +0,64% -11,99% -15,26% -22,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +0,54% +0,05% -0,35% -0,28% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +0,49% +0,34% +1,96% +1,75% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -2,58 -2,36 -1,95 -1,62 -2,25
Excess Return +0,44% -3,92% -5,64% -6,67% -8,30% -38,50%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,61% 0,59% 0,77% 0,93% 1,24%
max. Verlust -0,14% -0,58% -0,75% -1,21% -1,23% -2,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,21% +0,37% +0,50% +1,14% +1,50%
1-Monats-Tief +0,02% -0,48% -0,48% -0,79% -0,79% -0,95%
Höchstkurs 66,21 67,36 67,47 68,92 68,92 70,04
Tiefstkurs 66,12 65,96 65,96 65,96 65,80 62,65
Durchschnittspreis 66,17 66,42 67,00 67,66 67,64 66,95

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL

Das Fondsvermogen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIEUROKAPITAL

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL

Auflagedatum 01.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL

Anteil Wertpapiername
7,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,48% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,23% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
4,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
4,16% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
3,41% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
3,33% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIEUROKAPITAL

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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