UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

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  • 65,960 EUR
  • +0,12
  • +0,18%
  • 01.03.2017, 19:30:22
WKN: 972308 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0046307343 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 66,360 ( 750 Stk. ) Eröffnung 65,83 Hoch / Tief (heute) 65,97 / 65,82 Fondsvolumen 465,46 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 65,960 ( 750 Stk. ) Vortag 65,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,45 / 65,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,42%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,15 EUR -0,01 -0,02% 28.02. 08:00:00 66,150 / 67,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,27% +0,43% +2,11% +7,60% +23,82%
relativer Return -1,52% -0,16% +1,56% -11,64% -16,31% -23,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -0,05% +0,13% -0,34% -0,30% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +0,49% +0,34% +1,96% +1,75% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,00 -3,02 -2,54 -1,92 -2,00 -2,29
Excess Return -1,69% -4,47% -6,05% -6,50% -9,97% -39,07%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,46% 0,56% 0,77% 0,91% 1,24%
max. Verlust -0,03% -0,21% -0,75% -1,21% -1,23% -2,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,29% +0,29% +0,40% +0,83% +1,51%
1-Monats-Tief +0,11% -0,14% -0,42% -0,42% -0,66% -1,52%
Höchstkurs 66,16 66,21 67,47 68,92 68,92 70,04
Tiefstkurs 66,07 65,96 65,96 65,96 65,96 62,94
Durchschnittspreis 66,13 66,13 66,92 67,60 67,64 66,99

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
5,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,60% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,34% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
4,28% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
3,49% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,27% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12.11.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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