UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Fonds
66,056 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 22:25:14
WKN: 972308 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0046307343 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 66,335 ( 153 Stk. ) Eröffnung 66,06 Hoch / Tief (heute) 66,06 / 66,06 Fondsvolumen 456,66 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 65,776 ( 154 Stk. ) Vortag 66,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,49 / 65,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,23%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,04 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 66,040 / 67,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,18% -0,23% +1,55% +7,20% +23,40%
relativer Return +0,30% -0,13% +1,32% -9,97% -14,21% -24,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -0,04% +0,11% -0,29% -0,26% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +0,49% +0,34% +1,96% +1,75% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,61 -3,35 -2,83 -2,37 -2,14 -2,32
Excess Return -2,35% -4,55% -6,61% -7,78% -10,37% -39,49%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,40% 0,51% 0,75% 0,88% 1,24%
max. Verlust -0,08% -0,18% -0,75% -1,21% -1,23% -2,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,06% 0,00% +0,31% +0,40% +1,20% +1,37%
1-Monats-Tief -0,06% -0,12% -0,52% -0,52% -1,01% -1,31%
Höchstkurs 66,09 66,16 67,47 68,92 68,92 70,04
Tiefstkurs 66,04 66,04 65,96 65,96 65,96 62,97
Durchschnittspreis 66,07 66,09 66,69 67,45 67,59 67,06

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
5,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,93% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,67% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
4,61% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,74% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,29% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,48% Bankinter SA 3,125% 05.02.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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