UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

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  • 66,096 EUR
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  • 25.04.2017, 22:25:15
WKN: 972308 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0046307343 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 66,375 ( 153 Stk. ) Eröffnung 66,10 Hoch / Tief (heute) 66,10 / 66,10 Fondsvolumen 461,67 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 65,816 ( 154 Stk. ) Vortag 66,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,49 / 65,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,08%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,08 EUR +0,01 +0,02% 24.04. 08:00:00 66,080 / 67,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,11% -0,08% +1,72% +7,46% +23,47%
relativer Return -2,16% -1,60% -0,25% -11,47% -16,66% -24,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,54% -0,02% -0,34% -0,30% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +0,49% +0,34% +1,96% +1,75% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,24 -3,22 -2,72 -2,24 -2,06 -2,32
Excess Return -2,20% -4,61% -6,44% -7,49% -10,11% -39,42%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,45% 0,52% 0,76% 0,89% 1,24%
max. Verlust -0,09% -0,17% -0,75% -1,21% -1,23% -2,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,37% +0,48% +1,07% +1,28%
1-Monats-Tief -0,02% -0,08% -0,49% -0,75% -0,94% -0,94%
Höchstkurs 66,13 66,17 67,47 68,92 68,92 70,04
Tiefstkurs 66,07 66,06 65,96 65,96 65,96 62,97
Durchschnittspreis 66,09 66,11 66,78 67,51 67,61 67,04

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
5,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,80% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,54% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
4,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
4,48% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,64% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,23% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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