Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

UniEuroKapital -net- - EUR DIS

ISIN
39,010 EUR
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Geld
39,010 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
193,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.11.2023
Ausschüttend
0,050 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
0,050 EUR
11.11.2021
Ausschüttend
0,050 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)
Anleihe · WKN A19N64 · ISIN IT0005282527
5,23 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)
Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989
5,22 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848
5,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
4,47 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315
2,71 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
2,64 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552
1,99 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)
Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650
1,91 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KW4N · ISIN XS2393661397
1,65 %
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R1KK · ISIN XS1989405425
1,59 %
Summe:32,45 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    193,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UniEuroKapital -net- - EUR DIS