UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Fonds
42,500 EUR +0,07 +0,17% 27.04.2017, 13:15:13
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,790 ( 750 Stk. ) Eröffnung 42,48 Hoch / Tief (heute) 42,50 / 42,48 Fondsvolumen 542,64 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 42,500 ( 750 Stk. ) Vortag 42,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,33 / 42,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,44%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 42,55 EUR 0,00 0,00% 27.04. 09:22:05 42,550 / 42,860
KAG (EUR) 42,69 EUR 0,00 0,00% 25.04. 08:00:00 42,690 / 42,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,26% -0,44% +0,60% +5,30% +20,25%
relativer Return -1,30% -1,88% -0,35% -12,25% -17,93% -26,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% -0,63% -0,03% -0,36% -0,33% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,50 -3,75 -3,19 -2,73 -2,55 -2,48
Excess Return -2,56% -5,48% -7,56% -9,09% -12,27% -42,64%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,49% 0,57% 0,77% 0,88% 1,26%
max. Verlust -0,09% -0,28% -0,92% -1,31% -1,31% -2,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,02% +0,30% +0,37% +1,15% +1,54%
1-Monats-Tief -0,02% -0,23% -0,60% -0,60% -1,02% -1,29%
Höchstkurs 42,73 42,81 43,53 44,50 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 41,69
Durchschnittspreis 42,71 42,75 43,12 43,60 43,70 43,55

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
6,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
5,43% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,24% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,69% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,49% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,70% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,78% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
mehr Informationen zu den Ratings