UNIEUROKAPITAL -NET-

Fonds
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  • 42,645 EUR
  • +0,03
  • +0,07%
  • 05.12.2016, 22:25:16
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,793 ( 237 Stk. ) Eröffnung 42,65 Hoch / Tief (heute) 42,65 / 42,65 Fondsvolumen 614,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 42,496 ( 238 Stk. ) Vortag 42,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,45 / 42,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -0,53%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL -NET-
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Kurse

Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,56 EUR -0,01 -0,02% 02.12. 10:00:53 42,570 / 42,870
KAG (EUR) 42,72 EUR +0,03 +0,07% 02.12. 08:00:00 42,720 / 42,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -0,79% -0,56% +1,23% +8,68% +20,70%
relativer Return -0,17% +3,92% +1,19% -14,18% -19,30% -23,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +1,29% +0,10% -0,42% -0,36% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,26% -0,02% +1,63% +1,39% +4,62% +1,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,94% -6,22% -8,88% -9,92% -9,42% -33,35%
Excess Return -0,61% -4,87% -6,93% -8,14% -8,89% -42,19%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 0,60% 0,64% 0,78% 0,94% 1,27%
max. Verlust -0,46% -0,88% -0,92% -1,31% -1,31% -2,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,42% -0,02% +0,28% +0,55% +1,44% +1,44%
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -0,42% -0,48% -0,50% -1,17%
Höchstkurs 43,33 43,51 43,53 44,50 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,69 42,69 42,69 42,69 41,97 41,69
Durchschnittspreis 42,92 43,25 43,32 43,75 43,72 43,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Das Fondsvermogen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Anteil Wertpapiername
7,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
5,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
4,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
4,84% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
4,66% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
4,03% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,31% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,13% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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