UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

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  • 42,610 EUR
  • +0,08
  • +0,19%
  • 22.02.2017, 12:15:49
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,890 ( 750 Stk. ) Eröffnung 42,59 Hoch / Tief (heute) 42,61 / 42,59 Fondsvolumen 580,55 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 42,610 ( 750 Stk. ) Vortag 42,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,33 / 42,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,12%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,65 EUR +0,01 +0,02% 22.02. 09:58:29 42,650 / 42,960
KAG (EUR) 42,80 EUR +0,01 +0,02% 20.02. 08:00:00 42,800 / 42,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,16% +0,12% +1,14% +6,01% +20,87%
relativer Return -0,48% +0,57% +1,64% -12,44% -17,16% -24,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +0,19% +0,14% -0,37% -0,31% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,43 -3,24 -2,95 -2,38 -2,35 -2,44
Excess Return -2,00% -4,91% -7,02% -8,11% -11,56% -42,02%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,53% 0,59% 0,77% 0,90% 1,26%
max. Verlust -0,16% -0,26% -0,92% -1,31% -1,31% -2,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,23% +0,44% +0,48% +0,81% +1,39%
1-Monats-Tief 0,00% -0,07% -0,53% -0,77% -0,86% -0,86%
Höchstkurs 42,82 42,86 43,53 44,50 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,75 42,69 42,69 42,69 42,69 41,69
Durchschnittspreis 42,79 42,79 43,22 43,68 43,72 43,55

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren. Das Fondsvermogen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
6,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
5,19% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,00% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,54% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
3,35% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,58% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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