UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

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  • 42,635 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 27.03.2017, 22:25:16
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,783 ( 237 Stk. ) Eröffnung 42,64 Hoch / Tief (heute) 42,64 / 42,64 Fondsvolumen 560,92 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 42,486 ( 238 Stk. ) Vortag 42,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,45 / 42,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,40%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,54 EUR -0,02 -0,05% 27.03. 09:41:09 42,560 / 42,860
KAG (EUR) 42,71 EUR +0,01 +0,02% 24.03. 08:00:00 42,710 / 42,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,33% -0,42% +0,77% +5,03% +20,28%
relativer Return +0,50% +1,10% +1,46% -11,91% -17,23% -24,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,37% +0,12% -0,35% -0,31% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,44 -3,66 -3,11 -2,54 -2,58 -2,48
Excess Return -2,54% -5,43% -7,39% -8,56% -12,54% -42,61%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,58% 0,51% 0,57% 0,77% 0,89% 1,27%
max. Verlust -0,26% -0,37% -0,92% -1,31% -1,31% -2,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,21% -0,05% +0,51% +0,51% +1,01% +1,37%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,58% -0,58% -0,86% -1,03%
Höchstkurs 42,81 42,86 43,53 44,50 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,70 42,70 42,69 42,69 42,69 41,69
Durchschnittspreis 42,75 42,79 43,17 43,64 43,71 43,55

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
6,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
5,29% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,11% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,61% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,41% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,63% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,75% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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