UNIEUROKAPITAL -NET-

Fonds
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  • 42,734 EUR
  • -0,02
  • -0,05%
  • 20.01.2017, 22:25:16
WKN: 988457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089559057 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,883 ( 236 Stk. ) Eröffnung 42,73 Hoch / Tief (heute) 42,73 / 42,73 Fondsvolumen 597,27 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 42,585 ( 238 Stk. ) Vortag 42,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,45 / 42,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +0,05%
Benchmark
  • UNIEUROKAPITAL -NET-
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Alle Kurse zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,68 EUR 0,00 0,00% 19.01. 10:07:40 42,660 / 42,960
KAG (EUR) 42,81 EUR -0,02 -0,05% 19.01. 08:00:00 42,810 / 42,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,37% +0,05% +1,37% +7,13% +21,18%
relativer Return +0,86% +1,73% -0,32% -13,11% -17,43% -24,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,57% -0,03% -0,39% -0,32% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +0,09% -0,02% +1,63% +1,39% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,00 -3,11 -2,84 -2,41 -2,09 -2,42
Excess Return -0,00% -4,77% -6,79% -8,22% -10,45% -41,71%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL -NET-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,67% 0,61% 0,77% 0,91% 1,26%
max. Verlust -0,14% -0,65% -0,92% -1,31% -1,31% -2,03%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,23% +0,44% +0,44% +0,98% +1,40%
1-Monats-Tief -0,05% -0,56% -0,56% -0,75% -0,75% -0,89%
Höchstkurs 42,86 43,41 43,53 44,50 44,50 45,11
Tiefstkurs 42,80 42,69 42,69 42,69 42,69 41,69
Durchschnittspreis 42,83 42,93 43,26 43,71 43,73 43,55

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Das Fondsvermogen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschatzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Auflagedatum 03.08.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Anteil Wertpapiername
7,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
5,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
5,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
5,06% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,90% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,46% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
3,29% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
3,21% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIEUROKAPITAL -NET-

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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