UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
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  • 47,211 EUR
  • -0,45
  • -0,93%
  • 24.02.2017, 22:25:16
WKN: 988567 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090772608 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 47,539 ( 221 Stk. ) Eröffnung 46,93 Hoch / Tief (heute) 46,93 / 46,93 Fondsvolumen 254,72 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 46,883 ( 224 Stk. ) Vortag 47,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,92 / 39,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,01% / +12,04%
Benchmark
  • UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,92 EUR -0,51 -1,08% 24.02. 19:50:11 46,920 / 47,970
KAG (EUR) 47,62 EUR -0,04 -0,08% 23.02. 08:00:00 47,620 / 49,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,01% +9,30% +12,04% +15,27% +69,48% +23,51%
relativer Return -0,84% -0,60% -5,60% -12,87% -19,07% -28,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,20% -0,48% -0,38% -0,35% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% -6,46% +20,72% +4,51% +27,81% +23,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,06 +0,12 +0,45 +0,46 -0,14
Excess Return +9,92% -2,31% +7,11% +37,16% +51,91% -39,38%

Risiko-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,36% 8,39% 16,77% 18,17% 16,88% 20,61%
max. Verlust -1,81% -1,81% -14,86% -24,05% -24,05% -66,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,01% +4,43% +4,43% +7,30% +9,95% +12,65%
1-Monats-Tief +3,01% +1,60% -4,85% -9,16% -9,16% -28,66%
Höchstkurs 47,92 47,92 47,92 51,71 51,71 51,71
Tiefstkurs 46,02 43,34 39,03 35,61 26,03 14,62
Durchschnittspreis 46,99 45,87 44,47 44,47 39,90 33,91

Fondsstrategie zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Der UniMid&SmallCaps: Europa investiert in Nebenwerte aus Europa. Dabei favorisiert der Fonds mittlere und kleinere Unternehmen. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades .

Fondsprospekte zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% Koninklijke Vopak NV
2,87% Randstad Holding NV
2,81% Beter Bed Holding NV
2,73% Logitech International SA
2,46% APERAM SA
2,38% TUI AG
2,29% Temenos Group AG
2,11% Wienerberger AG
2,11% SSP Group Plc
2,10% Banca IFIS SpA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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