UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Fonds
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  • 44,280 EUR
  • +0,18
  • +0,41%
  • 08.12.2016, 21:45:08
WKN: 988567 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090772608 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 44,730 ( 750 Stk. ) Eröffnung 44,05 Hoch / Tief (heute) 44,33 / 43,76 Fondsvolumen 239,37 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 44,280 ( 750 Stk. ) Vortag 44,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,57 / 38,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / -10,59%
Benchmark
  • UNIEUROPA MID&SMALL CAPS
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Kurse

Alle Kurse zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 44,20 EUR +0,44 +1,01% 08.12. 19:50:29 44,210 / 45,200
KAG (EUR) 43,98 EUR +0,23 +0,53% 07.12. 08:00:00 43,980 / 45,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% -3,68% -11,06% +17,53% +77,70% +27,37%
relativer Return -0,95% -1,03% -6,98% -12,01% -18,69% -28,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -0,34% -0,60% -0,35% -0,34% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,84% +20,72% +4,51% +27,81% +23,74% -19,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% +0,07% +0,51% +1,96% +3,50% -1,72%
Excess Return -11,13% +1,47% +9,37% +33,57% +60,13% -35,52%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 10,10% 20,93% 18,37% 17,17% 20,62%
max. Verlust -1,49% -5,81% -21,71% -24,05% -24,05% -66,64%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +11,10% +11,63% +12,18% +16,64%
1-Monats-Tief +0,81% -4,32% -12,26% -12,26% -12,26% -22,21%
Höchstkurs 43,92 45,79 49,85 51,71 51,71 51,71
Tiefstkurs 42,97 42,97 39,03 35,61 24,04 14,62
Durchschnittspreis 43,50 44,31 44,23 44,05 39,03 33,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Das Fondsvermögen wird derzeit in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Auflagedatum 15.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Anteil Wertpapiername
4,19% TUI AG
3,97% Palfinger AG
3,31% Koninklijke Vopak NV
3,14% Logitech International SA
2,54% Aroundtown Property Holdings PLC
2,43% APERAM SA
2,42% Lonza Group AG
2,40% Ambu A/S
2,37% Gamesa Corp Tecnologica SA
1,98% PATRIZIA Immobilien AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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