UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

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  • 50,690 EUR
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  • 25.04.2017, 17:03:34
WKN: 988567 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090772608 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 51,000 ( 42 Stk. ) Eröffnung 50,76 Hoch / Tief (heute) 50,76 / 50,69 Fondsvolumen 262,53 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 50,690 ( 500 Stk. ) Vortag 50,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,69 / 39,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,61% / +14,74%
Benchmark
  • UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,69 EUR 0,00 0,00% 25.04. 16:39:02 50,690 / 51,830
KAG (EUR) 50,78 EUR +0,80 +1,60% 24.04. 08:00:00 50,780 / 52,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,61% +8,09% +12,93% +25,31% +78,44% +25,19%
relativer Return -0,78% +0,01% -2,39% -9,57% -19,67% -29,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% +0,00% -0,20% -0,28% -0,36% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,89% -6,46% +20,72% +4,51% +27,81% +23,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,12 +0,29 +0,59 +0,54 -0,13
Excess Return +10,81% -4,68% +17,15% +49,92% +60,87% -37,70%

Risiko-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,88% 8,78% 16,11% 17,83% 16,61% 20,49%
max. Verlust -0,96% -1,81% -14,86% -24,05% -24,05% -66,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,61% +3,66% +4,74% +8,85% +10,18% +15,40%
1-Monats-Tief +2,61% +1,65% -3,18% -10,69% -10,69% -26,62%
Höchstkurs 50,01 50,01 50,01 51,71 51,71 51,71
Tiefstkurs 48,24 46,02 39,03 35,61 26,03 14,62
Durchschnittspreis 49,43 48,09 45,22 44,84 40,51 34,05

Fondsstrategie zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Der UniMid&SmallCaps: Europa investiert in Nebenwerte aus Europa. Dabei favorisiert der Fonds mittlere und kleinere Unternehmen. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades .

Fondsprospekte zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,75% Randstad Holding NV
3,33% TUI AG
3,16% Wienerberger AG
3,15% APERAM SA
2,88% Temenos Group AG
2,87% Banca IFIS SpA
2,66% Palfinger AG
2,54% SSP Group Plc
2,53% Beter Bed Holding NV
2,45% CA Immobilien Anlagen AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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