UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
52,888 EUR +0,27 +0,51% 26.05.2017, 22:25:15
WKN: 988567 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090772608 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 53,255 ( 198 Stk. ) Eröffnung 52,89 Hoch / Tief (heute) 52,89 / 52,89 Fondsvolumen 278,14 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 52,520 ( 200 Stk. ) Vortag 52,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,91 / 39,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,02% / +17,24%
Benchmark
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,51 EUR +0,17 +0,32% 26.05. 19:50:17 52,500 / 53,300
KAG (EUR) 52,87 EUR +0,38 +0,72% 24.05. 08:00:00 52,870 / 54,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,02% +10,23% +18,20% +30,86% +101,32% +28,18%
relativer Return +2,27% +1,95% -0,24% -8,43% -16,47% -28,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +0,65% -0,02% -0,24% -0,30% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,36% -6,46% +20,72% +4,51% +27,81% +23,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,01 +0,38 +0,54 +0,72 -0,12
Excess Return +16,08% -0,55% +22,70% +45,21% +83,75% -34,71%

Risiko-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,27% 9,59% 16,23% 17,79% 16,35% 20,51%
max. Verlust -2,56% -2,56% -14,86% -24,05% -24,05% -66,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 73,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,37% +3,37% +4,43% +7,30% +9,95% +12,65%
1-Monats-Tief +3,37% +2,23% -4,85% -9,16% -9,16% -28,66%
Höchstkurs 53,07 53,07 53,07 53,07 53,07 53,07
Tiefstkurs 49,98 47,11 39,03 35,61 26,03 14,62
Durchschnittspreis 52,07 49,94 45,88 45,16 40,91 34,13

Fondsstrategie zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Der UniMid&SmallCaps: Europa investiert in Nebenwerte aus Europa. Dabei favorisiert der Fonds mittlere und kleinere Unternehmen. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades .

Fondsprospekte zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,74% Wienerberger AG
3,38% Banca IFIS SpA
3,38% APERAM SA
3,20% Temenos Group AG
3,13% TUI AG
2,97% CA Immobilien Anlagen AG
2,79% Palfinger AG
2,45% SSP Group Plc
2,34% Halma PLC
2,25% Ambu A/S
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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