UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Fonds
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  • 46,355 EUR
  • +0,14
  • +0,30%
  • 20.01.2017, 22:25:16
WKN: 988567 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090772608 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 46,677 ( 225 Stk. ) Eröffnung 45,90 Hoch / Tief (heute) 45,91 / 45,90 Fondsvolumen 248,33 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 46,033 ( 229 Stk. ) Vortag 46,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,58 / 39,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,39% / +6,56%
Benchmark
  • UNIEUROPA MID&SMALL CAPS
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Alle Kurse zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,06 EUR +0,15 +0,33% 20.01. 19:50:21 46,060 / 47,090
KAG (EUR) 46,33 EUR +0,16 +0,35% 19.01. 08:00:00 46,330 / 48,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,39% +3,08% +6,56% +13,72% +75,54% +26,03%
relativer Return +0,05% -1,46% -7,09% -12,54% -17,89% -27,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,49% -0,61% -0,37% -0,33% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% -6,46% +20,72% +4,51% +27,81% +23,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,14 +0,09 +0,44 +0,51 -0,13
Excess Return +6,51% +5,56% +5,56% +36,09% +57,97% -36,86%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,25% 8,45% 19,65% 18,27% 17,00% 20,61%
max. Verlust -1,10% -4,58% -14,86% -24,05% -24,05% -66,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,39% +4,02% +4,82% +9,68% +10,29% +14,68%
1-Monats-Tief +2,39% -3,01% -3,41% -9,97% -9,97% -29,34%
Höchstkurs 46,56 46,56 46,56 51,71 51,71 51,71
Tiefstkurs 45,25 42,97 39,03 35,61 26,03 14,62
Durchschnittspreis 46,05 44,73 44,04 44,27 39,54 33,84

Fondsstrategie zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Das Fondsvermögen wird derzeit in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Auflagedatum 15.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Anteil Wertpapiername
4,64% Palfinger AG
4,08% TUI AG
3,43% Koninklijke Vopak NV
2,96% Logitech International SA
2,70% Beter Bed Holding NV
2,61% Lonza Group AG
2,53% Aroundtown Property Holdings PLC
2,20% Wienerberger AG
2,15% Amadeus Fire AG
2,14% APERAM SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIEUROPA MID&SMALL CAPS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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