UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Fonds
53,963 EUR 0,00 0,00% 25.05.2017, 22:25:12
WKN: 975024 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750240 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 54,151 ( 187 Stk. ) Eröffnung 53,96 Hoch / Tief (heute) 53,96 / 53,96 Fondsvolumen 149,08 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 53,775 ( 188 Stk. ) Vortag 53,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,48 / 53,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -2,91%
Benchmark
UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,84 EUR +0,10 +0,19% 25.05. 11:59:43 53,850 / 54,240
KAG (EUR) 53,95 EUR +0,03 +0,06% 23.05. 08:00:00 53,950 / 53,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -0,19% -2,91% +10,24% +20,88% +50,62%
relativer Return -0,50% -0,42% -2,47% -1,27% -2,80% -5,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,14% -0,21% -0,04% -0,05% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +0,38% +1,96% +15,43% -0,94% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,72 +0,15 +0,25 +0,14 -0,20
Excess Return -5,03% -6,46% +2,08% +4,58% +3,31% -12,27%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 3,50% 4,17% 4,41% 4,04% 4,07%
max. Verlust -1,03% -2,21% -7,29% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,55% +1,70% +1,70% +4,23% +4,23% +4,23%
1-Monats-Tief -0,55% -1,09% -2,42% -2,80% -2,80% -2,80%
Höchstkurs 54,37 54,45 58,47 59,47 59,47 59,47
Tiefstkurs 53,81 53,05 53,05 51,96 48,80 43,48
Durchschnittspreis 54,05 53,88 55,58 55,86 53,57 50,03

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta -net- wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich .

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,88% 4.75 % Deutschland v. 03(2034)
4,29% 1.75 % Großbritannien (2022)
3,92% 1.75 % Frankreich v. 14 (2024)
3,28% 2.75 % Spanien v. 14 (2024)
2,95% 3.75 % Italien v. 13 (2021)
2,85% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
2,42% 2.25 % Belgien v. 13 (2023)
2,34% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
2,34% 3.80 % Spanien v. 14 (2024)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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