UNIEUROPARENTA -NET-

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  • 54,093 EUR
  • +0,31
  • +0,57%
  • 09.12.2016, 22:25:13
WKN: 975024 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750240 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 54,322 ( 186 Stk. ) Eröffnung 54,09 Hoch / Tief (heute) 54,09 / 54,09 Fondsvolumen 160,20 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 53,864 ( 188 Stk. ) Vortag 53,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,48 / 53,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / -1,86%
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  • UNIEUROPARENTA -NET-
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Kurse

Alle Kurse zu UNIEUROPARENTA -NET-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,69 EUR -0,34 -0,63% 09.12. 08:51:26 /
KAG (EUR) 54,08 EUR -0,13 -0,24% 08.12. 08:00:00 54,080 / 54,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA -NET- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -4,76% -1,86% +17,04% +29,70% +47,00%
relativer Return -0,31% -1,19% -1,88% +0,59% -2,11% -5,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,40% -0,16% +0,02% -0,04% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,45% +1,96% +15,43% -0,94% +9,16% +5,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,46% -0,39% +2,07% +1,23% +3,03% -3,95%
Excess Return -1,93% -1,91% +8,88% +5,02% +12,13% -15,89%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA -NET-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 5,03% 4,20% 4,28% 4,00% 4,02%
max. Verlust -1,46% -5,29% -6,01% -6,83% -6,83% -6,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,91% -0,91% +1,27% +3,19% +3,19% +3,19%
1-Monats-Tief -0,91% -2,43% -2,43% -3,11% -3,11% -3,11%
Höchstkurs 55,77 58,02 58,47 59,47 59,47 59,47
Tiefstkurs 53,78 53,78 53,78 48,88 46,11 43,48
Durchschnittspreis 54,26 55,94 56,67 55,36 53,04 49,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA -NET-

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta -net- wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA -NET-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROPARENTA -NET-

Auflagedatum 01.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA -NET-

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA -NET-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA -NET-

Anteil Wertpapiername
4,66% 4.75 % Deutschland v. 03(2034)
3,59% 1.75 % Großbritannien (2022)
2,92% 4.60 % Spanien v. 09 (2019)
2,66% 3.75 % Italien v. 13 (2021)
2,64% 1.75 % Frankreich v. 14 (2024)
2,61% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
2,52% 4.25 % Großbritannien (2046)
2,37% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
2,19% 2.25 % Belgien v. 13 (2023)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIEUROPARENTA -NET-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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