UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

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  • 53,713 EUR
  • +0,10
  • +0,19%
  • 17.02.2017, 22:25:13
WKN: 975024 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750240 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 53,900 ( 188 Stk. ) Eröffnung 53,71 Hoch / Tief (heute) 53,71 / 53,71 Fondsvolumen 155,21 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 53,525 ( 189 Stk. ) Vortag 53,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,48 / 53,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -2,26%
Benchmark
  • UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,60 EUR +0,17 +0,32% 17.02. 10:11:50 53,520 / 53,910
KAG (EUR) 53,70 EUR +0,10 +0,19% 16.02. 08:00:00 53,700 / 53,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,72% -2,26% +13,28% +23,80% +47,76%
relativer Return -0,04% -0,47% -2,19% -0,07% -2,34% -5,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,16% -0,18% -0,00% -0,04% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,52% +0,38% +1,96% +15,43% -0,94% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -0,74 +0,36 +0,38 +0,27 -0,25
Excess Return -4,38% -7,22% +5,12% +6,99% +6,23% -15,13%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 4,19% 4,17% 4,36% 4,02% 4,05%
max. Verlust -1,42% -2,44% -6,87% -6,87% -6,87% -6,87%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,22% +0,81% +3,43% +3,43% +3,43%
1-Monats-Tief -0,20% -0,74% -1,81% -3,88% -3,88% -3,88%
Höchstkurs 54,06 54,62 58,47 59,47 59,47 59,47
Tiefstkurs 53,29 53,29 53,29 50,26 47,97 43,48
Durchschnittspreis 53,62 53,99 56,27 55,61 53,30 49,84

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta -net- wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich . Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta -net- wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsziel zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta -net- wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr.Rashidi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,35% UniFavorit: Renten
4,71% 4.75 % Deutschland v. 03(2034)
3,14% 2.75 % Spanien v. 14 (2024)
2,83% 3.75 % Italien v. 13 (2021)
2,77% 1.75 % Frankreich v. 14 (2024)
2,75% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
2,55% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
2,53% 4.25 % Großbritannien (2046)
2,32% 2.25 % Belgien v. 13 (2023)
2,25% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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