UNIEURORENTA CORPORATES 2018

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  • 39,760 EUR
  • -0,01
  • -0,03%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HNJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238232689 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 40,560 ( n.a. ) Eröffnung 39,76 Hoch / Tief (heute) 39,76 / 39,76 Fondsvolumen 114,06 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 39,760 ( n.a. ) Vortag 39,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,85 / 39,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,30%
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  • UNIEURORENTA CORPORATES 2018
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,76 EUR -0,01 -0,03% 05.12. 08:00:00 39,760 / 40,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,13% +0,32% +4,72% +13,50% +21,74%
relativer Return -1,09% -0,10% -2,21% -20,57% -21,97% -33,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,03% -0,19% -0,64% -0,41% -0,34%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,69% -0,06% +4,44% +2,95% +4,34% +0,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -5,77% -4,40% -2,28% -3,74% -20,87%
Excess Return +0,28% -4,00% -3,44% -2,65% -4,07% -41,15%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,34% 0,54% 0,78% 1,09% 1,97%
max. Verlust -0,10% -0,20% -0,51% -1,70% -3,12% -16,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,03% +0,34% +0,97% +1,70% +4,42%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,37% -0,76% -1,40% -5,91%
Höchstkurs 39,81 39,85 40,90 42,28 42,33 48,84
Tiefstkurs 39,77 39,77 39,70 39,70 39,70 36,89
Durchschnittspreis 39,79 39,81 40,19 41,01 41,06 41,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten investiert. Daneben kann auch in Anleihen mit höherer Verzinsung, aber auch höheren Risiken sowie in Anleihen mit Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende im Jahr 2018 strukturiert. Das bedeutet, dass Anleihen bevorzugt werden, deren Endfälligkeit oder (bei kündbaren Anleihen) deren erster möglicher Kündigungstermin sich am Laufzeitende des Fonds orientiert. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden. Anleihen, die nicht in Euro notieren, werden derzeit prinzipiell währungsgesichert.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

Anteil Wertpapiername
3,63% 4.00 % Intesa Sanpaolo v. 2018)
3,48% 2.875 % ProCredit Hold. 13 (2018)
3,12% 1.875 % Nomura Eur. Fin. v. 13(2018)
3,07% 2.25 % Engie v. 12(2018)
3,01% 6.934 % Royal Bank of Scotland 08 (2018)
2,72% 3.50 % Co?p. Rabobank v. 11(2018)
2,72% 3.50 % Coöp. Rabobank v. 11(2018)
2,57% 6.25 % HSBC Holdings v. 08 (2018)
2,26% 4.125 % Westpac Banking v. 11 (2018)
2,17% 2.00 % BPCE v. 12 (2018)
2,17% 6.00 % Barclays Bank v. 08 (2018)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2018

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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