UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2...

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  • 101,180 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCFC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0880275150 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 102,070 ( n.a. ) Eröffnung 101,18 Hoch / Tief (heute) 101,18 / 101,18 Fondsvolumen 385,58 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 100,170 ( n.a. ) Vortag 101,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,64 / 98,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +1,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,18 EUR +0,01 +0,01% 07.12. 08:00:00 100,170 / 102,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -0,46% +1,55% +6,71% n.a. n.a.
relativer Return +1,53% +2,99% -0,54% -7,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% +0,99% -0,04% -0,21% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,74% -0,00% +4,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,75% -2,99% -1,58% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,48% -2,76% -1,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,45% 0,85% 0,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,56% -1,04% -2,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% -0,06% +0,87% +0,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,24% -0,33% -1,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,35 101,64 103,27 105,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,07 101,07 100,73 100,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,19 101,35 101,64 102,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in deutschen Unternehmensanleihen angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen weltweit in Unternehmensanleihen und - als Beimischung bis zu 10% des Fondsvermögens - in staatsgarantierten Anleihen und Staatsanleihen angelegt werden. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Die Anleihen lauten derzeit auf Euro oder werden nahezu vollständig abgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, deren Endfälligkeit spätestens am Laufzeitende des Fonds liegt. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.Die Ausgabe von Anteilen für diesen Fonds ist seit dem 22. November 2013 eingestellt. Anteilrückgaben sind grundsätzlich weiterhin bewertungstäglich möglich.

Fondsziel zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Anlageziel ist eine angemessene Rendite.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Auflagedatum 28.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,33 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Anteil Wertpapiername
3,51% UniInstitutional Euro Reserve Plus
2,78% 6.625 % RWE Fin. v. 09 (2019)
2,66% 6.50 % FMC VIII S.A. v. 11 (2018)
2,54% 2.375 % Fresenius Fin. v. 14 (2019)
2,45% 2.25 % ZF North Am. Cap. v. 15(19)
2,32% 3.00 % Continental v. 13 (2018)
2,20% 4.00 % ThyssenKrupp v. 13 (2018)
2,15% 3.25 % VW Int. Fin. v. 12 (2019)
2,01% 6.75 % Nokia v. 09 (2019)
2,00% 6.50 % Peugeot (2019)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu UNIEURORENTA CORPORATES DEUTSCHLAND 2019 -NET- A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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