UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DI...

Fonds
52,320 EUR +0,08 +0,16% 29.05.2017, 22:25:17
WKN: 622392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149266669 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 52,528 ( 193 Stk. ) Eröffnung 52,32 Hoch / Tief (heute) 52,32 / 52,32 Fondsvolumen 154,88 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 52,111 ( 194 Stk. ) Vortag 52,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,34 / 48,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +6,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,32 EUR +0,08 +0,15% 26.05. 08:00:00 52,320 / 53,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +2,05% +6,16% +9,22% +18,80% +57,37%
relativer Return +2,87% +4,80% -6,61% -24,77% -31,99% -42,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,87% +1,58% -0,57% -0,79% -0,64% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,94% +8,22% -2,58% +3,95% -8,05% +15,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,38 +0,08 -0,18 +0,05 -0,07
Excess Return +4,04% +3,62% +1,06% -3,51% +1,23% -5,52%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,65% 5,07% 4,38% 4,40% 5,23%
max. Verlust -0,33% -1,37% -8,00% -8,00% -11,79% -26,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,91% +3,57% +3,91% +4,76% +8,62%
1-Monats-Tief +0,73% +0,39% -6,15% -6,15% -9,80% -22,78%
Höchstkurs 52,24 52,24 55,31 55,31 60,17 60,17
Tiefstkurs 51,80 50,55 48,91 46,77 46,77 38,07
Durchschnittspreis 52,02 51,57 52,21 51,77 53,15 52,28

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,55% 5.00 % Argentinien v. 16 (2027)
2,14% 8.75 % Peru v. 03 (2033)
1,78% 7.875 % Uruguay v. 03 (2033)
1,75% 7.95 % Ecuador v. 14(2024)
1,70% UniInstitutional EM Sovereign Bonds
1,59% 6.625 % Pemex Project Fd. M. 06(35)
1,55% 5.75 % Mexiko (2110)
1,53% 8.000 % Türkei (2034)
1,52% State Grid Overseas Inv. 17(2027)
1,39% UniInstit. Asian Bond and Curr. Fd.
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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