UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

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  • 48,909 EUR
  • -0,31
  • -0,63%
  • 02.12.2016, 22:25:18
WKN: 622392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149266669 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 49,104 ( 206 Stk. ) Eröffnung 48,91 Hoch / Tief (heute) 48,91 / 48,91 Fondsvolumen 122,46 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 48,714 ( 208 Stk. ) Vortag 49,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,34 / 46,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,55% / +4,64%
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Alle Kurse zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,91 EUR -0,31 -0,63% 01.12. 08:00:00 48,910 / 50,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,55% -7,38% +4,64% +8,01% +16,07% +52,49%
relativer Return -6,52% -10,04% -5,90% -29,50% -39,57% -44,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,52% -3,47% -0,51% -0,97% -0,84% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,33% -2,58% +3,95% -8,05% +15,46% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,53% -0,03% -2,43% -0,34% -2,00%
Excess Return +4,59% -2,58% -0,15% -11,27% -1,50% -10,40%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,64% 7,79% 5,44% 4,36% 4,39% 5,21%
max. Verlust -5,96% -8,00% -8,00% -8,00% -11,79% -26,16%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -5,55% -0,07% +3,80% +3,80% +4,02% +5,24%
1-Monats-Tief -5,55% -5,55% -5,55% -5,55% -5,55% -17,64%
Höchstkurs 54,11 55,31 55,31 55,31 60,17 60,17
Tiefstkurs 48,91 48,91 46,77 46,77 46,77 38,07
Durchschnittspreis 50,76 53,23 51,41 51,96 53,41 52,42

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Fondsziel zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Anteil Wertpapiername
2,97% 8.75 % Peru v. 03 (2033)
2,10% 5.00 % Argentinien v. 16 (2027)
2,06% 5.75 % Mexiko (2110)
2,06% 7.875 % Uruguay v. 03 (2033)
2,04% UniInstit. Asian Bond and Curr. Fd.
1,83% 4.00 % Polen v. 14(2024)
1,69% 8.000 % Türkei (2034)
1,68% 5.375 % Turk Eximbank v. 16(2023)
1,54% 7.625 % Ungarn v. 11(2041)
1,54% 7.125 % Brasilien v. 06 (2037)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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