Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

WKN: 622392
622392

ISIN: LU0149266669
LU0149266669

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: 622392
622392

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0149266669
LU0149266669

heute, 15:00:45 •

35,280 EUR

-0,070 EUR-0,20 %

Geld

35,280 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

94,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	1,210 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	1,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LQZ4 · ISIN XS2689091846	1,81 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(30/30) Anleihe · WKN A3LD4S · ISIN XS2585987683	1,78 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S Anleihe · WKN A28V9X · ISIN USY68856AV83	1,77 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11	1,72 %
UNIINSTITUT.EM CORP.BOND.FLEX. ACT. AU PORT. USD ACC. ON Fonds · WKN A2P194 · ISIN LU2148048080	1,70 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078	1,64 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07	1,50 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S Anleihe · WKN A0TPVR · ISIN USY20721AL30	1,42 %
CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2021(29) Anleihe · WKN A3KY49 · ISIN XS2408002769	1,40 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60	1,40 %
Summe:	16,14 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0149266669 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,13 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährung werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
94,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. August 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	35,280 EUR -0,070 EUR · -0,20 % heute, 15:00:45 · 0 Stk.	-0,070 EUR · -0,20 %	35,280 EUR heute, 15:02:15 · 300 Stk.
KVG Echtzeit	–	35,550 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,03 %	35,550 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	36,620 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,070 EUR 2,92 %
Quotrix Echtzeit	–	35,865 EUR +0,050 EUR · +0,14 % heute, 07:57:11 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,14 %	35,104 EUR heute, 15:02:15 · 1.994 Stk.	36,722 EUR heute, 15:02:15 · 0 Stk.	1,618 EUR 4,41 %
Tradegate Echtzeit	–	36,700 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.01.2024, 08:00:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	36,555 EUR 29.12.2023, 12:33:01 · 301 Stk.	36,844 EUR 29.12.2023, 12:33:01 · 299 Stk.	0,289 EUR 0,78 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,45 %
3 Monate
5,34 %
1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
6,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-7,20 %
3 Jahre
-27,17 %
5 Jahre
-27,34 %
10 Jahre
-27,34 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
36,51
3 Monate
36,51
1 Jahr
36,94
3 Jahre
47,17
5 Jahre
48,21
10 Jahre
55,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
35,42
3 Monate
35,42
1 Jahr
34,28
3 Jahre
33,35
5 Jahre
33,35
10 Jahre
33,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
36,11
3 Monate
36,12
1 Jahr
35,95
3 Jahre
38,95
5 Jahre
41,66
10 Jahre
46,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,45 %	5,34 %	5,76 %	6,48 %	7,38 %	6,06 %
Maximaler Verlust	-2,99 %	-2,99 %	-7,20 %	-27,17 %	-27,34 %	-27,34 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	36,51	36,51	36,94	47,17	48,21	55,31
Tiefstkurs (in EUR)	35,42	35,42	34,28	33,35	33,35	33,35
Durchschnittspreis (in EUR)	36,11	36,12	35,95	38,95	41,66	46,15

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
+2,13 %
3 Jahre
-15,06 %
5 Jahre
-8,51 %
10 Jahre
-1,72 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,87 %
3 Monate
-7,23 %
1 Jahr
-15,78 %
3 Jahre
-28,12 %
5 Jahre
-23,80 %
10 Jahre
-46,84 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,87 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2024
-3,11 %
2023
+6,12 %
2022
-17,68 %
2021
-2,24 %
2020
+7,89 %
2019
+7,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,80 %
2 Jahre
-1,32 %
3 Jahre
-13,77 %
4 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-7,04 %
10 Jahre
-3,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,63 %	-1,17 %	+2,13 %	-15,06 %	-8,51 %	-1,72 %
Relativer Return	-3,87 %	-7,23 %	-15,78 %	-28,12 %	-23,80 %	-46,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,87 %	-2,47 %	-1,42 %	-0,91 %	-0,45 %	-0,53 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,11 %	+6,12 %	-17,68 %	-2,24 %	+7,89 %	+7,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,31 %	-0,10 %	-0,75 %	-0,02 %	-0,20 %	-0,06 %
Excess Return	-1,80 %	-1,32 %	-13,77 %	-0,45 %	-7,04 %	-3,73 %

UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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