UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DI...

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  • 50,890 EUR
  • +0,41
  • +0,81%
  • 23.02.2017, 15:15:48
WKN: 622392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149266669 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 51,270 ( 750 Stk. ) Eröffnung 50,70 Hoch / Tief (heute) 50,89 / 50,70 Fondsvolumen 133,85 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 50,890 ( 750 Stk. ) Vortag 50,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,66 / 47,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +10,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,08 EUR +0,09 +0,18% 22.02. 08:00:00 51,080 / 52,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +3,32% +10,29% +11,41% +16,56% +56,29%
relativer Return -0,78% -1,57% -10,15% -31,13% -37,35% -43,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -0,53% -0,89% -1,03% -0,78% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +8,22% -2,58% +3,95% -8,05% +15,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,18 +0,23 -0,29 -0,04 -0,08
Excess Return +8,17% +1,72% +3,25% -5,69% -1,01% -6,60%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 3,79% 5,26% 4,38% 4,42% 5,23%
max. Verlust -0,44% -1,03% -8,00% -8,00% -11,79% -26,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,17% +1,31% +4,26% +4,26% +4,26% +9,25%
1-Monats-Tief +1,17% +0,43% -5,84% -5,84% -9,15% -15,90%
Höchstkurs 51,02 51,02 55,31 55,31 60,17 60,17
Tiefstkurs 50,18 48,91 48,10 46,77 46,77 38,07
Durchschnittspreis 50,66 50,02 51,92 51,86 53,29 52,35

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,01% 8.75 % Peru v. 03 (2033)
2,15% 5.00 % Argentinien v. 16 (2027)
2,04% 7.875 % Uruguay v. 03 (2033)
2,01% 5.75 % Mexiko (2110)
1,90% 5.625 % Brasilien v. 09 (2041)
1,82% UniInstit. Asian Bond and Curr. Fd.
1,76% 6.625 % Pemex Project Fd. M. 06(35)
1,73% 5.375 % Turk Eximbank v. 16(2023)
1,67% 8.000 % Türkei (2034)
1,52% UniInstitutional Euro Liquidity
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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