UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Fonds
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  • 50,259 EUR
  • -0,28
  • -0,56%
  • 20.01.2017, 22:25:18
WKN: 622392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149266669 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 50,459 ( 201 Stk. ) Eröffnung 50,26 Hoch / Tief (heute) 50,26 / 50,26 Fondsvolumen 128,03 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 50,059 ( 202 Stk. ) Vortag 50,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,34 / 46,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,66% / +11,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,26 EUR -0,28 -0,55% 19.01. 08:00:00 50,260 / 51,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,66% -3,86% +11,26% +9,62% +17,61% +55,26%
relativer Return +1,12% -6,69% -8,65% -28,73% -36,87% -42,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% -2,28% -0,75% -0,94% -0,76% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +8,22% -2,58% +3,95% -8,05% +15,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,08 +0,10 -0,47 +0,00 -0,10
Excess Return +11,21% +0,80% +1,46% -9,27% +0,04% -7,63%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 7,74% 5,43% 4,38% 4,42% 5,22%
max. Verlust -0,85% -6,68% -8,00% -8,00% -11,79% -26,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +4,53% +4,53% +4,53% +8,19%
1-Monats-Tief +1,66% -5,77% -5,77% -5,77% -5,83% -14,19%
Höchstkurs 50,69 54,53 55,31 55,31 60,17 60,17
Tiefstkurs 49,44 48,91 46,77 46,77 46,77 38,07
Durchschnittspreis 50,02 50,75 51,63 51,89 53,34 52,37

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Fondsziel zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Anteil Wertpapiername
2,97% 8.75 % Peru v. 03 (2033)
2,10% 5.00 % Argentinien v. 16 (2027)
2,06% 5.75 % Mexiko (2110)
2,06% 7.875 % Uruguay v. 03 (2033)
2,04% UniInstit. Asian Bond and Curr. Fd.
1,83% 4.00 % Polen v. 14(2024)
1,69% 8.000 % Türkei (2034)
1,68% 5.375 % Turk Eximbank v. 16(2023)
1,54% 7.625 % Ungarn v. 11(2041)
1,54% 7.125 % Brasilien v. 06 (2037)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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