UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Fonds
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  • 129,400 EUR
  • +0,21
  • +0,16%
  • 23.02.2017, 21:30:30
WKN: 847707 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008477076 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 131,500 ( 5 Stk. ) Eröffnung 129,58 Hoch / Tief (heute) 130,50 / 129,40 Fondsvolumen 1,85 Mrd. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 129,270 ( 325 Stk. ) Vortag 129,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,22 / 105,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,62% / +22,42%
Benchmark
  • UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 130,18 EUR -0,10 -0,08% 23.02. 19:50:10 130,180 / 131,180
KAG (EUR) 130,13 EUR -0,02 -0,02% 22.02. 08:00:00 130,130 / 136,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,62% +7,51% +22,43% +53,35% +96,86% +103,89%
relativer Return -0,07% -1,46% -3,64% -1,85% -3,62% +4,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,49% -0,31% -0,05% -0,06% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,19% +6,01% +12,85% +21,75% +23,96% +11,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,36 +0,82 +0,89 +0,80 +0,13
Excess Return +20,31% +12,41% +45,19% +67,57% +79,29% +41,00%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,71% 10,81% 11,73% 15,36% 13,96% 17,88%
max. Verlust -1,73% -2,20% -6,31% -18,20% -18,20% -53,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +6,19% +6,19% +6,19% +8,36% +9,31% +9,31%
1-Monats-Tief +6,19% -1,00% -1,34% -8,43% -8,43% -15,24%
Höchstkurs 130,15 130,15 130,15 130,15 130,15 130,15
Tiefstkurs 122,55 118,92 106,68 83,74 63,78 33,77
Durchschnittspreis 125,51 123,80 117,53 109,01 95,80 75,94

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Der UniFavorit: Aktien investiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt. Ziel des UniFavorit: Aktien ist es derzeit, durch sehr aktives Management und der fokussierten Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen, als der breite weltweite Aktienmarkt, und dies bei vergleichbarer oder geringerer Wertschwankung. Der UniFavorit: Aktien investiert derzeit zu mindestens 70 Prozent in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit des Leverage.

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Muders
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% Goldman Sachs Group Inc/The
3,37% JPMorgan Chase & Co
3,27% British American Tobacco PLC
3,19% Philip Morris International Inc
3,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,02% Home Depot Inc/The
3,01% AutoZone Inc
2,94% Alphabet Inc
2,85% Visa Inc
2,78% LANXESS AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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