UNIFAVORIT: RENTEN

Fonds
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  • 25,576 EUR
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  • 09.12.2016, 22:25:14
WKN: 970882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006041197 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 25,684 ( 394 Stk. ) Eröffnung 25,58 Hoch / Tief (heute) 25,58 / 25,58 Fondsvolumen 644,98 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 25,468 ( 397 Stk. ) Vortag 25,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,43 / 25,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -0,87%
Benchmark
  • UNIFAVORIT: RENTEN
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Alle Kurse zu UNIFAVORIT: RENTEN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,49 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:51:25 /
KAG (EUR) 25,57 EUR +0,01 +0,04% 08.12. 08:00:00 25,570 / 26,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -1,06% -0,87% +1,82% +4,90% +5,24%
relativer Return +0,96% +0,46% -4,76% -21,07% -17,93% -39,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,15% -0,41% -0,66% -0,33% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,57% -0,39% +2,61% +0,56% +2,45% -3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,73% -3,60% -4,05% -5,94% -9,37% -32,85%
Excess Return -0,94% -5,97% -6,34% -8,83% -12,67% -57,65%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,67% 1,29% 1,56% 1,35% 1,76%
max. Verlust -0,58% -1,64% -1,79% -3,58% -3,58% -4,89%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,11% +0,35% +1,19% +1,19% +2,21%
1-Monats-Tief -0,11% -0,73% -0,73% -0,81% -0,96% -1,98%
Höchstkurs 26,01 26,29 26,33 27,33 27,60 31,48
Tiefstkurs 25,45 25,45 25,45 25,45 25,45 25,45
Durchschnittspreis 25,60 25,97 26,13 26,58 26,79 28,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT: RENTEN

Der UniFavorit: Renten legt sein Fondsvermögen in internationale Anleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Die Anlage erfolgt derzeit überwiegend in Euro. Darüberhinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften erfolgen mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung.

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT: RENTEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIFAVORIT: RENTEN

Auflagedatum 30.01.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schottm?ller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT: RENTEN

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT: RENTEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIFAVORIT: RENTEN

Anteil Wertpapiername
6,57% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
4,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,60% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
3,24% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,07% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,71% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIFAVORIT: RENTEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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