UNIFONDS -NET-

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  • 75,670 EUR
  • -0,07
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 11:05:50
WKN: 975020 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009750208 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 76,220 ( 2.350 Stk. ) Eröffnung 75,35 Hoch / Tief (heute) 75,72 / 75,35 Fondsvolumen 460,66 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 75,780 ( 2.350 Stk. ) Vortag 75,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,20 / 59,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +18,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIFONDS -NET-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 75,67 EUR -0,07 -0,09% 20.01. 11:05:50 75,780 / 76,220
KAG (EUR) 75,97 EUR +0,43 +0,57% 18.01. 08:00:00 75,970 / 75,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu UNIFONDS -NET- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +7,53% +18,72% +12,56% +64,21% +48,53%
relativer Return +0,50% -0,70% -0,80% -6,14% -11,67% -12,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% -0,23% -0,07% -0,18% -0,21% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +2,63% +9,61% +0,28% +23,08% +26,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,12 +0,07 +0,30 +0,37 -0,04
Excess Return +18,67% +5,47% +4,40% +27,82% +46,64% -14,36%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFONDS -NET-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,96% 11,43% 19,75% 20,77% 19,28% 23,47%
max. Verlust -1,13% -5,30% -11,77% -30,37% -30,37% -55,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,89% +6,40% +6,40% +8,31% +11,65% +16,95%
1-Monats-Tief +1,89% -1,09% -3,36% -11,43% -11,43% -21,74%
Höchstkurs 76,23 76,23 76,23 87,70 87,70 87,70
Tiefstkurs 74,35 68,68 59,88 59,88 47,26 31,96
Durchschnittspreis 75,36 72,44 69,24 71,75 66,65 60,47

Fondsstrategie zu UNIFONDS -NET-

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.

Fondsziel zu UNIFONDS -NET-

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.

Fondsprospekte zu UNIFONDS -NET-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIFONDS -NET-

Auflagedatum 01.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schuh
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIFONDS -NET-

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFONDS -NET-

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UNIFONDS -NET-

Anteil Wertpapiername
8,61% SAP
6,43% Siemens
5,68% Bayer
5,22% Allianz
4,92% BASF
4,75% Fresenius SE & Co KGaA
3,60% Deutsche Telekom
3,08% Merck KGaA
2,78% Schaeffler
2,68% Linde
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UNIFONDS -NET-

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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