UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

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  • 96,920 EUR
  • -0,24
  • -0,25%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JMTP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0694230862 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 96,920 ( n.a. ) Eröffnung 96,92 Hoch / Tief (heute) 96,92 / 96,92 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 96,920 ( n.a. ) Vortag 97,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,48 / 95,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +0,53%
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  • UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS
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KAG (EUR) 96,92 EUR -0,24 -0,25% 01.12. 08:00:00 96,920 / 96,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -2,35% +0,53% +3,49% +8,55% n.a.
relativer Return -0,99% -1,10% -1,80% -19,42% -16,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,37% -0,15% -0,60% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,38% +0,38% +1,90% +0,62% +3,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -1,79% -3,57% -5,59% -8,09% n.a.
Excess Return +0,48% -2,79% -4,67% -6,61% -9,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,57% 1,76% 1,31% 1,11% n.a.
max. Verlust -1,58% -2,58% -2,58% -2,58% -2,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,45% +0,09% +0,72% +0,72% +0,85% n.a.
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -1,45% -1,45% -1,45% n.a.
Höchstkurs 99,43 100,45 100,45 100,67 102,92 n.a.
Tiefstkurs 96,92 96,92 96,47 96,47 96,47 n.a.
Durchschnittspreis 97,96 99,29 98,64 98,89 99,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen (Covered Bonds), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaftenund staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

Ziel der Anlagepolitik des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

Auflagedatum 01.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL GLOBAL COVERED BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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